FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.04.2012 EX DIVIDENDE GEHANDELT.
 THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.04.2012.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME DIVIDEND AMOUNT
 BEI XETR DE0005200000 BEIERSDORF AG O.N. 0.700 EUR
 MUV2 XETR DE0008430026 MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 6.250 EUR
 LOR XETR FR0000120321 OREAL (L') INH. EO 0,2 2.000 EUR
 ITK XETR BE0003793107 AB INBEV PARTS S. 1.200 EUR
 EBK XETR DE0005220008 ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON 0.850 EUR
 ASMB XETR NL0006034001 ASML HOLDING EO-,09 0.460 EUR
 GXI XETR DE000A0LD6E6 GERRESHEIMER AG 0.600 EUR