FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2012 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
 21.06.2012 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
 THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.06.2012
 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.06.2012.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
 3RS XFRA NO0003987901 ROCKSOURCE ASA NK 1
 4AL XFRA KYG017171003 ALIBABA.COM LTD HD-,0001
 REP XFRA ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1
 SR8 XFRA DE000A0KEZW0 SEE REAL ESTATE AG I.A.
 PHBN XFRA CH0012549785 SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05