Kremlin AG: Portfolio-Entwicklung 1.5.2012 - 30.6.2012 - Rückgang um 20,3% nach Kosten
Kremlin AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Vorläufiges Ergebnis
09.07.2012 08:36
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Die im Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse notierte Hamburger KREMLIN AG hat den Net Asset Value (NAV) ihres Portfolios auf Basis der nach der Kapitalherabsetzung und Neustückelung ausstehenden 400.000 Aktien (ISIN DE000A1PHFR2) zum 30. Juni 2012 ermittelt. Der NAV, also das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft zuzüglich der stillen Reserven aus dem die Anschaffungskosten übersteigenden Zeitwert der gehaltenen Wertpapiere und nach Abzug der Verwaltungskosten und Rückstellungen beläuft sich zu diesem Stichtag auf 3,68 EUR pro Aktie. Dies entspricht einem Rückgang um 20,3% gegenüber dem zuletzt zum 30. April ermittelten und publizierten NAV. Die für das Portfolio der KREMLIN AG relevanten russischen Benchmark-Indizes RTS-1 (Blue Chips) und RTS-2 (Mid Caps) weisen für den entsprechenden Zeitraum eine negative Performance von -20,5% bzw. -29% aus.
Der Wert von 3,68 EUR je Aktie beinhaltet nicht die aus der Kapitalherabsetzung resultierende Rückzahlungsverpflichtung der Gesellschaft gegenüber ihren Aktionären in Höhe von TEUR 1.600, entsprechend 0,80 EUR für jede der insgesamt 2.000.000 alten Aktien (ISIN: DE0005133508), die am 30. September 2012 fällig wird. Die Zahlung auf diese Rückzahlungsverpflichtung wird denjenigen Depotinhabern über ihre Depotbank ausbezahlt, die am 5. Juni 2012 abends Aktien mit der ISIN DE0005133508 in ihrem Depot gehalten haben.
Die Barmittel der Gesellschaft haben sich von TEUR 1.321 zum 30. April 2012 infolge weiterer Wertpapierverkäufe auf TEUR 2.069 zum 30. Juni 2012 erhöht, das entspricht einem Anteil von 66,5% im KREMLIN-Portfolio. Aus diesen Barmitteln kann die vorgenannte Rückzahlungsverpflichtung geleistet werden und ist insoweit dafür reserviert.
Über die näheren Einzelheiten und die Zusammensetzung des Depots berichtet der Halbjahresfinanzbericht 2012, der am 28. August auf der Internetseite der KREMLIN AG unter www.kremlin-ag.de veröffentlicht wird.
Der Vorstand
09.07.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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ISIN DE0005133508
AXC0031 2012-07-09/08:37
