FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2012 CUM DIVIDENDE UND AM 09.05.2012 EX DIVIDENDE GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2012. THE EX-DIVIDEND DAY WILL BE 09.05.2012. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME DIVIDEND AMOUNT LHA XETR DE0008232125 LUFTHANSA AG VNA O.N. 0.250 EUR WMT XETR US9311421039 WAL-MART STRS DL-,10 0.305 EUR PFE XETR US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.169 EUR BCO XETR US0970231058 BOEING CO. DL 5 0.338 EUR NOH1 XETR NO0005052605 NORSK HYDRO ASA NK 1,098 0.099 EUR LUK XETR US6778621044 LUKOIL N.K.SP.ADR RL-025 ECK XETR DE0005199905 LUDW.BECK A.RATHAUSECK 0.450 EUR ELG XETR DE0005677108 ELMOS SEMICONDUCTOR AG 0.250 EUR SLL XETR AT0000946652 SCHOELLER-BLECKMANN OILF. 1.200 EUR EDL XETR DE0005649503 EDEL AG O.N. 0.100 EUR TTK XETR DE0007446007 TAKKT AG O.N. 0.850 EUR RGR1 XETR GB00B01C3S32 RANDGOLD RESOURCES DL-,05 0.307 EUR FFM XETR DE0006372626 FRANCONOFURT AG O.N. 0.050 EUR UNIN XETR US9047847093 UNILEVER FL 1,12 N.Y. SHS 0.245 EUR GS7 XETR GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.211 EUR


