FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2012 CUM DIVIDENDE UND AM 31.07.2012 EX DIVIDENDE GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.07.2012. THE EX-DIVIDEND DAY WILL BE 31.07.2012. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME DIVIDEND AMOUNT 02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. (NEW) DL-,01 0.203 EUR UEFE XFRA LU0671493434 UBS-ETF-MSCI EMU SM.CAP.I 200.247 EUR UEFD XFRA LU0671493277 UBS-ETF-MSCI EMU SM.CAP.A 0.962 EUR UIMY XFRA LU0665646815 UBS-ETF-MSCI EUROPE INF.I 383.910 EUR UIMX XFRA LU0665646658 UBS-ETF-MSCI EUROPE INF.A 1.880 EUR UEFA XFRA LU0665646229 UBS-ETF-MSCI JAPAN INF.I 115.314 EUR UIMZ XFRA LU0665646062 UBS-ETF-MSCI JAPAN INF.A 0.531 EUR SYBU XFRA IE00B459R192 SPDR B.C.US AGG.BOND ETF 0.554 EUR SYBT XFRA IE00B44CND37 SPDR B.C.US TRE.BOND ETF 0.552 EUR SYBP XFRA IE00B3T8LK23 SPDR B.C.ST.AGG.BOND ETF 1.022 EUR SYB3 XFRA IE00B6YX5F63 SPDR B.C.1-3 Y.E.G.BD ETF 0.610 EUR SYBA XFRA IE00B41RYL63 SPDR B.C.EO AGG.BOND ETF 0.827 EUR SYBC XFRA IE00B3T9LM79 SPDR B.C.EO COR.BOND ETF 0.879 EUR SYBB XFRA IE00B3S5XW04 SPDR B.C.EO.GOV.BOND ETF 0.853 EUR SYBM XFRA IE00B4613386 SPDR B.C.EM.M.L.BOND ETF 1.885 EUR UIMU XFRA LU0629460915 UBS-ETF-MSCI PAC.S.RESP.I 128.168 EUR UIMT XFRA LU0629460832 UBS-ETF-MSCI PAC.S.RESP.A 0.604 EUR UIMS XFRA LU0629460758 UBS-ETF-MSCI E+M.E.S.R. I 269.638 EUR UIMR XFRA LU0629460675 UBS-ETF-MSCI E+M.E.S.R. A 1.302 EUR UIMQ XFRA LU0629460162 UBS-ETF-MSCI N.AM.S.RES.I 64.031 EUR UIMP XFRA LU0629460089 UBS-ETF-MSCI N.AM.S.RES.A 0.279 EUR UIMN XFRA LU0629459826 UBS-ETF-MSCI WLD.S.RESP.I 125.407 EUR UIMM XFRA LU0629459743 UBS-ETF-MSCI WLD.S.RESP.A 0.588 EUR UIML XFRA LU0629459669 UBS-ETF-MSCI TURKEY I 176.930 EUR UIMK XFRA LU0629459404 UBS-ETF-MSCI TURKEY A 0.584 EUR UEFS XFRA LU0446735176 UBS-ETF FTSE 100 INH.I 331.664 EUR UEFT XFRA LU0446734799 UBS-ETF-MSCI PAC.EX JAP.I 201.104 EUR 3AY XFRA US72388B1061 PIONEER SOUTHW.EN.LP UTS 0.422 EUR NHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.097 EUR KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.020 EUR 31Q1 XFRA US2263721001 CRESTWOOD MIDSTR.PART.UTS 0.406 EUR XCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.016 EUR B1W1 XFRA SG1T88932077 BUKIT SEMBA. SUBDI.SD-,50 0.117 EUR W1M XFRA SG1J24887775 SINGAPORE SHIPPING SD-,1 0.006 EUR W1J XFRA SG1I52882764 SATS LTD. 0.136 EUR
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