Staples, Inc. (Nasdaq: SPLS) veröffentlichte heute die Ergebnisse für das erste Quartal zum 4. Mai 2013. Der Gesamtumsatzerlös des Unternehmens belief sich im ersten Quartal 2013 auf 5,8 Milliarden US-Dollar und war damit gegenüber dem ersten Quartal 2012 um drei Prozent rückläufig. Negative Auswirkungen auf das Gesamtumsatzwachstum des Unternehmens im ersten Quartal 2013 hatte in erster Linie die Schließung von 97 Filialen in Nordamerika und Europa in den 12 Monaten vor dem ersten Quartal 2013 (minus ca. 1 Prozent). Die Wechselkursauswirkungen aufgrund des stärkeren US-Dollars schlugen beim Gesamtumsatzerlös des Unternehmens im ersten Quartal 2013 mit ca. 50 Basispunkten negativ zu Buche.
Die Betriebsertragsrate des ersten Quartals 2013 ging gegenüber dem ersten Quartal 2012 um 52 Basispunkte auf 4,90 Prozent zurück. Diese Abnahme spiegelt hauptsächlich Investitionen zur Ankurbelung des Wachstums und Fixkostenabbau wider, wurde jedoch teilweise ausgeglichen durch einen günstigen Vergleich mit dem ersten Quartal 2012, welches erhebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Personalabbau und der Beilegung einer Vertragsstreitigkeit beinhaltete. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal 2013 einen Ertrag aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten von 170 Millionen US-Dollar bzw. 0,26 US-Dollar je verwässerte Aktie im Vergleich zu einem Ertrag von 193 Millionen US-Dollar bzw. 0,28 US-Dollar je verwässerte Aktie im ersten Quartal 2012.
"Viele Teile unseres Geschäfts gewinnen an Fahrt", erklärte Ron Sargent, Chairman und Chief Executive Officer von Staples. "Wir treiben das Wachstum des Online-Geschäfts voran und auch in Kategorien, die über das Kerngeschäft des Bürobedarfs hinausgehen. Wir freuen uns darauf, im gesamten Jahr 2013 weiter auf diesen Fortschritten aufzubauen."
Im ersten Quartal 2013 generierte das Unternehmen einen operativen Cashflow in Höhe von 348 Millionen US-Dollar. 41 Millionen davon wurden in Kapitalaufwendungen investiert, was in einem freien Cashflow von 306 Millionen US-Dollar resultierte. Das Unternehmen nutzte den freien Cashflow zum Rückkauf von 4,9 Millionen Aktien im Gesamtwert von 65 Millionen US-Dollar und schloss das Quartal mit liquiden Mitteln in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar ab, einschließlich 1,4 Milliarden US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten.
| Filialen in Nordamerika und Online-Handel | ||||||||||||||
| Erstes Quartal | ||||||||||||||
| (in Millionen US-Dollar) | 2013 | 2012 | Veränderung | |||||||||||
| Umsatz | 2.768 | 2.869 | (3,5 | |||||||||||
| Vergleichbarer Filialenumsatz | (2 | |||||||||||||
| Betriebsertrag | 172 | 209 | ($37 | |||||||||||
| Betriebsertragsrate | 6,2 | 7,3 | (107 Basispunkte) | |||||||||||
Die Umsätze beliefen sich im ersten Quartal 2013 auf 2,8 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um vier Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2012. Die Schließung von 48 Filialen in den 12 Monaten vor dem ersten Quartal 2013 wirkte sich im ersten Quartal 2013 um ca. ein Prozent negativ auf das Umsatzwachstum aus, bereinigt um die geschätzte Übertragung von Umsätzen auf die verbleibenden Filialen. Der Umsatzrückgang spiegelt zudem auch eine Schwäche in den Bereichen Computer, Büromaschinen, Software und Technologiezubehör wider, die teilweise durch eine Zunahme bei Tablet-PCs, Einrichtungen und Pausenraumbedarf sowie Kopier- und Druckdienstleistungen ausgeglichen wurde. Vergleichbare Filialenumsätze, ausgenommen Umsatz über Staples.com, waren um zwei Prozent rückläufig, worin sich eine zweiprozentige Abnahme des Kundenverkehrs und gegenüber dem Vorjahr unveränderte Auftragsgrößen widerspiegeln. Der Umsatz von Staples.com stieg im ersten Quartal 2013 um drei Prozent an. Die Betriebsertragsrate ging im Vergleich zum ersten Quartal 2012 um 107 Basispunkte auf 6,22 Prozent zurück. Dies war insbesondere auf Investitionen zur Beschleunigung des Wachstums von Staples.com, Fixkostenabbau und Kosten in Verbindung mit der Optimierung des Filialenpersonalmodells in den USA zurückzuführen. Im ersten Quartal 2013 wurden in den USA 11 Filialen und in Kanada zwei Filialen des Unternehmens geschlossen.
| Gewerbesegment in Nordamerika | ||||||||||||||
| Erstes Quartal | ||||||||||||||
| (in Millionen US-Dollar) | 2013 | 2012 | Veränderung | |||||||||||
| Umsatz | 2.043 | 2.010 | 1,7 | |||||||||||
| Betriebsertrag | 150 | 159 | ($9 | |||||||||||
| Betriebsertragsrate | 7,3 | 7,9 | (56 Basispunkte) | |||||||||||
Die Umsatzerlöse im ersten Quartal 2013 beliefen sich auf 2,0 Milliarden US-Dollar, was einer Zunahme von zwei Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2012 entspricht. Darin spiegelt sich in erster Linie ein Wachstum im Bereich Einrichtungen und Pausenraumbedarf wider, das durch einen Rückgang beim Bürobedarf teilweise ausgeglichen wurde. Die Betriebsertragsrate ging gegenüber dem ersten Quartal 2012 um 56 Basispunkte auf 7,34 Prozent zurück. Diese Abnahme war insbesondere auf Investitionen in Marketing und Verkaufspersonal zur Ankurbelung des Wachstums sowie auf eine reduzierte Produktmarge zurückzuführen, wurde jedoch durch einen günstigen Vergleich mit dem ersten Quartal 2012, in dem Aufwendungen in Verbindung mit Personalabbau und der Beilegung einer Vertragsstreitigkeit enthalten waren, teilweise wieder ausgeglichen.
| Internationaler Geschäftsbetrieb | ||||||||||||||
| Erstes Quartal | ||||||||||||||
| (in Millionen US-Dollar) | 2013 | 2012 | Veränderung | |||||||||||
| Umsatz | 1.003 | 1.147 | (12,5 | |||||||||||
| Betriebsertrag (-verlust) | ($11 | ($10 | ($1 | |||||||||||
| Betriebsertrags(-verlust)rate | (1,1 | (0,9 | (18 Basispunkte) | |||||||||||
Der Umsatzerlös aus dem internationalen Geschäftsbetrieb belief sich im ersten Quartal 2013 auf 1,0 Milliarden US-Dollar, was im Vergleich zum ersten Quartal einer Abnahme von 13 Prozent in US-Dollar und einer Abnahme von 11 Prozent auf Basis der jeweiligen Landeswährung entspricht. In dem Umsatzrückgang spiegelt sich eine weit verbreitete Schwäche in Europa und Australien wider. Die Schließung von 49 europäischen Filialen in den 12 Monaten vor dem ersten Quartal 2013 hatte ebenfalls negative Auswirkungen in Höhe von ca. zwei Prozent auf das Umsatzwachstum des ersten Quartals 2013. Auf Vergleichsbasis ging der Filialenumsatz in Europa um drei Prozent zurück, da der Rückgang im Kundenverkehr durch eine Zunahme der durchschnittlichen Auftragsgröße gegenüber dem Vorjahr teilweise ausgeglichen wurde. Die Betriebsertragsrate ging um 18 Basispunkte zurück, was in einem Betriebsverlust von 1,07 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2012 resultierte. Diese Abnahme spiegelt insbesondere eine niedrigere Produktmarge und einen Fixkostenabbau im europäischen Liefergeschäft des Unternehmens und in Australien wider. Sie wurde durch Einsparungen in Verbindung mit Personalabbau in Europa und Australien sowie einen günstigen Vergleich mit dem ersten Quartal 2012, das Abfindungszahlungen und die Beilegung einer Vertragsstreitigkeit beinhaltete, teilweise ausgeglichen.
Eingestellte Geschäftstätigkeiten
Im ersten Quartal 2013 verbuchte das Unternehmen einen Verlust nach Steuerabzug aus eingestellten Geschäftstätigkeiten in Höhe von 494.000 US-Dollar in Verbindung mit seinem Geschäftsbereich European Printing Systems. Dieser Verlust steht im Vergleich zu einem Verlust von 6 Millionen US-Dollar nach Steuerabzug aus eingestellten Geschäftstätigkeiten im ersten Quartal 2012.
Aussichten
Die Aussichten des Unternehmens für 2013 sind unverändert. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzanstieg für das Gesamtjahr 2013 im niedrigen einstelligen Bereich im Vergleich mit den Umsatzerlösen für 2012 auf einer 52-Wochen-Basis in Höhe von 23,9 Milliarden US-Dollar. Für das ganze Jahr 2013 erwartet das Unternehmen zudem einen verwässerten Ertrag je Aktie aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten im Bereich von 1,30 bis 1,35 US-Dollar. Voraussichtlich wird das Unternehmen mehr als 900 Millionen US-Dollar an freiem Cashflow generieren, der zu weiteren Rückkäufen von Stammaktien auf dem offenen Markt im Jahr 2013 verwendet werden soll.
Aufnahme nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung enthält diverse Ergebnisse für 2012 und 2013 mit und ohne Auswirkungen von Wechselkursschwankungen, und die Prognose des Unternehmens für das gesamte Umsatzwachstum 2013 wird nach dem Gesamtumsatz des Unternehmens 2012 auf einer 52-Wochen-Basis berechnet. Bei diesen Ergebnissen sowie bei der Angabe des freien Cashflows handelt es sich um nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, die als Ergänzung zu den GAAP-konform ermittelten Kennzahlen und nicht als höherrangig oder Ersatz dafür zu verstehen sind. Die Geschäftsleitung ist der Auffassung, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sie und die Investoren in die Lage versetzen, die Leistung des Unternehmens durch aussagekräftige Daten zu verstehen und zu analysieren, da diese den Vergleich der zugrundeliegenden Geschäftsergebnisse von einem Berichtszeitraum zum nächsten erleichtern. Die Geschäftsleitung nutzt diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zur Bewertung der Betriebsergebnisse des Unternehmens gegenüber den Vorjahresergebnissen und seinem Betriebsplan sowie zur Erstellung von Prognosen und Analysen künftiger Zeiträume. Die Geschäftsleitung ist sich bewusst, dass die Nutzung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen nur begrenzt möglich ist, da diese die Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen, die andere Methoden zur Berechnung ähnlicher nicht GAAP-konformer Kennzahlen einsetzen, beeinträchtigen können. Die Geschäftsleitung kompensiert diese Einschränkungen in der Regel durch die gleichzeitige Betrachtung GAAP-konformer und nicht GAAP-konformer Ergebnisse. Außerdem werden die am ehesten vergleichbaren GAAP-konform ermittelten Finanzkennzahlen bei der ersten Bekanntgabe vor den nicht GAAP-konformen Kennzahlen vorgelegt, und zusätzlich wird ein Abgleich zwischen beiden Datensätzen bereitgestellt.
Telefonkonferenz heute
Zur Erörterung dieser Ergebnisse und der Prognose hält das Unternehmen heute um 8 Uhr (US Eastern Time) eine Telefonkonferenz ab. Anleger können die Konferenz unter http://investor.staples.com verfolgen.
Über Staples
Staples ist der weltweit größte Anbieter von Bürobedarf und der zweitgrößte Internet-Händler. Seit 27 Jahren wird Staples den Anforderungen seiner Geschäftskunden gerecht und verfolgt das Ziel, alle erfolgsnotwendigen Produkte für Unternehmen bereitzuhalten. Dank seines Einzelhandelsnetzes, Online-Handels und seiner Lieferkapazitäten erstklassiger Qualität bietet Staples Bürobedarf, Technologieprodukte und -dienstleistungen, Einrichtungen und Pausenraumbedarf, Büromöbel, Kopier- und Druckdienste sowie ein breites Spektrum sonstiger Produktkategorien an. Mit Tausenden von Mitarbeitern weltweit, die stets bestrebt sind, den Geschäftsbetrieb von Unternehmen jeder Größenordnung zu erleichtern, ist Staples in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Australien und Neuseeland tätig. Der Hauptgeschäftssitz des Unternehmens befindet sich in der Nähe von Boston. Weitere Informationen über Staples (Nasdaq: SPLS) finden Sie unter www.staples.com/media.
Bei bestimmten Informationen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um sogenannte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter insbesondere die Angaben unter der Überschrift "Aussichten" und sonstige Aussagen bezüglich unserer künftigen Geschäfts- und Finanzergebnisse. Sämtliche in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Derartige Aussagen sind an Wörtern wie "überzeugt sein", "erwarten", "voraussichtlich", "planen", "könnte", "werden", "würde", "beabsichtigen", "schätzen" und anderen, ähnlichen, positiven oder negativen Ausdrucksweisen zu erkennen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen derartige Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf diversen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen, die mit erheblichen Unwägbarkeiten und Risiken behaftet sind, darunter die Beurteilung unserer Einschätzungen durch unseren externen Wirtschaftsprüfer und Veränderungen in den Annahmen oder Prognosen der Geschäftsleitung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Risiken und Unwägbarkeiten maßgeblich von den Darstellungen zukunftsgerichteter Aussagen abweichen, darunter insbesondere: globale Wirtschaftsbedingungen, die unsere Geschäftsleistung und Finanzergebnisse negativ beeinflussen können; Unsicherheiten in Verbindung mit der Umsetzung unserer Strategien zur Transformierung unseres Geschäfts, wobei sich eine Unfähigkeit des Unternehmens, seine Strategien erfolgreich umzusetzen, negativ auf die Geschäftsleistung und Finanzergebnisse auswirken kann; die ausgewiesenen erheblichen Goodwill-Wertminderungsbelastungen und künftig etwa notwendige weitere Goodwill-Wertminderungsbelastungen; ein wettbewerbsintensives Marktumfeld, auf dem wir uns gegebenenfalls nicht erfolgreich behaupten können; Leistungsbeeinträchtigungen, die sich durch mangelnde Zweckdienlichkeit unserer Produkte und Dienstleistungen in den Augen unserer Kunden ergeben könnten; eine etwaige Unfähigkeit unsererseits, erfolgreich in neue Märkte einzutreten; Risiken in Verbindung mit unserem internationalen Geschäftsbetrieb; Schwankungen in unserem effektiven Steuersatz; niedrigere Erträge durch Wechselkursschwankungen; eine etwaige Unfähigkeit unsererseits, qualifizierte Mitarbeiter anzuwerben, zu schulen, einzustellen und an uns zu binden; die erheblichen Schwankungen unserer Quartalsergebnisse; unsere Verschuldung, die unser Geschäft durch eingeschränkte Reaktionsfähigkeit angesichts wandelnder Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen beeinträchtigen kann; das erweiterte Angebot von unternehmenseigenen Markenprodukten wird unsere Finanzergebnisse womöglich nicht verbessern und uns gegenüber Urheberrechtsstreitigkeiten, Produkthaftungsfällen, Import-/Exporthaftungsfällen, behördlichen Untersuchungen und Ansprüchen sowie sonstigen Risiken in Verbindung mit globaler Beschaffung exponieren; Probleme in unseren Datensystemen und Technologien, die unseren Betrieb stören; Verletzungen unserer Datensysteme oder unbefugter Zugriff auf vertrauliche oder personenbezogene Daten von Mitarbeitern oder Kunden, die unser Geschäft maßgeblich beeinträchtigen oder unseren Ruf schädigen; negative Auswirkungen auf unser Geschäft durch die Maßnahmen von Fremdverkäufern und Dienstanbietern sowie mit diesen verbundene Risiken; diverse Gerichtsverfahren, die unsere Geschäfts- und Finanzergebnisse beeinträchtigen; Nicht-Einhaltung von Gesetzen, Regeln und Verordnungen mit negativen Auswirkungen auf unsere Geschäfts- und Finanzergebnisse sowie die Faktoren, die in unserem aktuellen bei der SEC eingereichten Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q unter der Überschrift "Risk Factors" (Risikofaktoren) und anderswo sowie in späteren oder aktuellen Eingaben bei der SEC erläutert oder genannt werden. Des Weiteren gelten zukunftsgerichtete Aussagen lediglich zum Datum der Veröffentlichung (sofern nicht anders angegeben) und sollten zu einem späteren Datum nicht mehr als verlässliche und zutreffende Einschätzung der Lage unsererseits betrachtet werden. Wenngleich wir zukunftsgerichtete Aussagen möglicherweise zu gegebener Zeit aktualisieren, übernehmen wir ausdrücklich keinerlei Verpflichtung dazu, selbst wenn sich unsere Einschätzung ändern sollte.
| STAPLES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN | ||||||||||
| Zusammengefasste konsolidierte Bilanz | ||||||||||
| (in Tausend US-Dollar, außer bei Angaben je Aktie) | ||||||||||
| (ungeprüft) | ||||||||||
| 4. Mai 2013 | 2. Februar 2013 | |||||||||
| AKTIVA | ||||||||||
| Umlaufvermögen: | ||||||||||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.435.453 | 1.334.302 | ||||||||
| Forderungen, netto | 1.744.074 | 1.815.586 | ||||||||
| Warenbestände, netto | 2.388.086 | 2.314.058 | ||||||||
| Aktive latente Ertragssteuern | 221.449 | 218.899 | ||||||||
| Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen | 357.684 | 346.773 | ||||||||
| Umlaufvermögen eingestellter Geschäftstätigkeiten | 176.459 | 170.819 | ||||||||
| Summe Umlaufvermögen | 6.323.205 | 6.200.437 | ||||||||
| Sachanlagen: | ||||||||||
| Grundstücke und Gebäude | 1.001.690 | 1.015.225 | ||||||||
| Einbauten in gemieteten Räumen | 1.294.920 | 1.300.258 | ||||||||
| Investitionsgüter | 2.618.315 | 2.625.949 | ||||||||
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.076.550 | 1.088.669 | ||||||||
| Summe Sachanlagen | 5.991.475 | 6.030.101 | ||||||||
| Abzgl. aufgelaufener Abschreibungen | 4.110.158 | 4.066.926 | ||||||||
| Sachanlagen, netto | 1.881.317 | 1.963.175 | ||||||||
| Immaterielle Vermögenswerte, netto, abzgl. aufgelaufener Abschreibungen | 364.821 | 384.609 | ||||||||
| Goodwill | 3.182.323 | 3.221.162 | ||||||||
| Sonstige Aktiva | 504.460 | 510.622 | ||||||||
| Summe Aktiva | 12.256.126 | 12.280.005 | ||||||||
| PASSIVA UND EIGENKAPITAL DER AKTIONÄRE | ||||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten: | ||||||||||
| Verbindlichkeiten a.L.u.L. | 2.058.433 | 1.896.040 | ||||||||
| Antizipative Passiva und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.315.703 | 1.405.752 | ||||||||
| Anleihen mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres | 967.633 | 987.161 | ||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten eingestellter Geschäftstätigkeiten | 112.241 | 129.672 | ||||||||
| Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.454.010 | 4.418.625 | ||||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten, ohne innerhalb eines Jahres fälliger Anteile | 1.000.429 | 1.001.943 | ||||||||
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 705.596 | 723.343 | ||||||||
| Eigenkapital der Aktionäre: | ||||||||||
| Vorzugsaktien, 0,01 USD Nennwert, 5.000.000 Aktien genehmigt; keine Aktien ausgegeben | ||||||||||
| Stammaktien, 0,0006 Nennwert, 2.100.000.000 Aktien genehmigt; ausgegeben | 560 | 559 | ||||||||
| Weiteres eingezahltes Kapital | 4.740.545 | 4.711.113 | ||||||||
| Sonstige Bilanzverluste | (482.985 | (388.773 | ||||||||
| Gewinnrücklagen | 6.785.378 | 6.694.207 | ||||||||
| Abzgl.: Eigene Aktien zum Kostenpreis, 268.094.220 Aktien zum 4. Mai 2013 bzw. | (4.955.844 | (4.888.953 | ||||||||
| Summe Eigenkapital der Aktionäre von Staples, Inc. | 6.087.654 | 6.128.153 | ||||||||
| Minderheitsbeteiligungen | 8.437 | 7.941 | ||||||||
| Summe Eigenkapital der Aktionäre | 6.096.091 | 6.136.094 | ||||||||
| Summe Passiva und Eigenkapital der Aktionäre | 12.256.126 | 12.280.005 | ||||||||
| STAPLES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN | ||||||||||
| Zusammengefasste, konsolidierte Gesamtertragsrechnung | ||||||||||
| (in Tausend US-Dollar, außer bei Angaben je Aktie) | ||||||||||
| (ungeprüft) | ||||||||||
| 13 Wochen zum | ||||||||||
| 4. Mai 2013 | 28. April 2012 | |||||||||
| Umsatz | 5.814.571 | 6.025.421 | ||||||||
| Umsatz- und Raumkosten | 4.303.561 | 4.424.838 | ||||||||
| Bruttogewinn | 1.511.010 | 1.600.583 | ||||||||
| Betriebsaufwendungen: | ||||||||||
| Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten | 1.212.540 | 1.258.747 | ||||||||
| Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten | 13.383 | 15.258 | ||||||||
| Summe Betriebskosten | 1.225.923 | 1.274.005 | ||||||||
| Betriebsertrag | 285.087 | 326.578 | ||||||||
| Sonstige (Aufwendungen) Erträge: | ||||||||||
| Zinsertrag | 1.735 | 1.585 | ||||||||
| Zinsaufwand | (30.972 | (42.148 | ||||||||
| Sonstige (Aufwendungen) Erträge, netto | (3.375 | (344 | ||||||||
| Ertrag aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten vor Ertragssteuern | 252.475 | 285.671 | ||||||||
| Ertragssteueraufwand | 82.054 | 92.844 | ||||||||
| Ertrag aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten, einschl. des Anteils, der | 170.421 | 192.827 | ||||||||
| Eingestellte Geschäftstätigkeiten: | ||||||||||
| Verlust aus eingestellten Geschäftstätigkeiten, ohne Ertragssteuern | (494 | (5.814 | ||||||||
| Konsolidierter Nettoertrag | 169.927 | 187.013 | ||||||||
| Minderheitsbeteiligungen zuzuschreibender Verlust | (46 | |||||||||
| Staples, Inc. zuzuschreibender Ertrag | 169.927 | 187.059 | ||||||||
| Staples, Inc. zuzuschreibende Beträge: | ||||||||||
| Ertrag aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten | 170.421 | 192.873 | ||||||||
| Verlust aus eingestellten Geschäftstätigkeiten | (494 | (5.814 | ||||||||
| Staples, Inc. zuzuschreibender Ertrag | 169.927 | 187.059 | ||||||||
| Ergebnis je Stammaktie, unverwässert: | ||||||||||
| Aus Staples, Inc. zuzuschreibenden fortgeführten Geschäftstätigkeiten | 0,26 | 0,28 | ||||||||
| Aus Staples, Inc. zuzuschreibenden eingestellten Geschäftstätigkeiten | (0,01 | |||||||||
| Staples, Inc. zuzuschreibender Nettoertrag | 0,26 | 0,27 | ||||||||
| Ergebnis je Stammaktie, verwässert: | ||||||||||
| Aus Staples, Inc. zuzuschreibenden fortgeführten Geschäftstätigkeiten | 0,26 | 0,28 | ||||||||
| Aus Staples, Inc. zuzuschreibenden eingestellten Geschäftstätigkeiten | (0,01 | |||||||||
| Staples, Inc. zuzuschreibender Nettoertrag | 0,26 | 0,27 | ||||||||
| Gewichtete Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien: | ||||||||||
| Unverwässert | 655.970 | 680.246 | ||||||||
| Verwässert | 664.084 | 689.437 | ||||||||
| Ausgeschüttete Dividende je Stammaktie | 0,12 | 0,11 | ||||||||
| STAPLES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN | |||||||||
| Zusammengefasste, konsolidierte Gesamtertragsrechnung | |||||||||
| (in Tausend US-Dollar) | |||||||||
| Zusammengefasste, konsolidierte Gesamtertragsrechnung | |||||||||
| 13 Wochen zum | |||||||||
| 4. Mai 2013 | 28. April 2012 | ||||||||
| Gesamtertrag aus konsolidierten Geschäftstätigkeiten | 75.811 | 208.955 | |||||||
| Gesamtertrag, der Minderheitsbeteiligungen zuzuschreiben ist | 96 | 101 | |||||||
| Gesamtertrag, der Staples, Inc. zuzuschreiben ist | 75.715 | 208.854 | |||||||
| STAPLES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN | ||||||||||
| Zusammengefasste, konsolidierte Cashflow-Rechnung | ||||||||||
| (in Tausend US-Dollar) | ||||||||||
| (ungeprüft) | ||||||||||
| 13 Wochen zum | ||||||||||
| 4. Mai 2013 | 28. April 2012 | |||||||||
| Fortgeführte Geschäftstätigkeiten: | ||||||||||
| Konsolidierter Nettoertrag | 169.927 | 187.013 | ||||||||
| Anpassungen zum Abgleich des Nettoertrags mit den Nettobarmitteln aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten: | ||||||||||
| Abschreibungen | 100.558 | 101.272 | ||||||||
| Abschreibungen immaterieller Vermögenswerte | 13.383 | 15.258 | ||||||||
| Aktienbasierte Vergütungen | 26.367 | 31.088 | ||||||||
| Zusätzliche Steuervorteile aus aktienbasierten Vergütungsvereinbarungen | (90 | (179 | ||||||||
| Passive latente Ertragssteuern | 7.636 | 10.689 | ||||||||
| Sonstige | (1.621 | 1.916 | ||||||||
| Veränderungen in Aktiva und Passiva: | ||||||||||
| Abnahme bei Forderungen | 43.085 | 81.112 | ||||||||
| Zunahme beim Warenbestand | (103.531 | (64.498 | ||||||||
| Zunahme bei Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigem Umlaufvermögen | (21.085 | (51.384 | ||||||||
| Zunahme (Abnahme) bei Verbindlichkeiten | 173.555 | (30.234 | ||||||||
| Abnahme bei antizipativen Passiva und sonstigen Verbindlichkeiten | (59.880 | (142.755 | ||||||||
| (Abnahme) Zunahme bei sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten | (735 | 7.559 | ||||||||
| Netto-Barmittel aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten | 347.569 | 146.857 | ||||||||
| Investitionstätigkeiten: | ||||||||||
| Erwerb von Sachanlagen | (41.096 | (52.077 | ||||||||
| Barauszahlung zur Beendigung eines Joint-Ventures | (34.298 | |||||||||
| Für Investitionstätigkeiten aufgewendete Netto-Barmittel | (75.394 | (52.077 | ||||||||
| Finanzierungstätigkeiten: | ||||||||||
| Erlös aus der Ausübung von Aktienoptionen | 4.732 | 4.501 | ||||||||
| Erlös aus Darlehensverbindlichkeiten | 8.171 | 25.153 | ||||||||
| Zahlungen für Darlehensverbindlichkeiten | (25.094 | (19.836 | ||||||||
| Erwerb von Minderheitsbeteiligungen | (89 | (688 | ||||||||
| Ausbezahlte Bardividenden | (78.756 | (74.749 | ||||||||
| Zusätzliche Steuervorteile aus aktienbasierten Vergütungsvereinbarungen | 90 | 179 | ||||||||
| Stammaktienrückkauf | (66.892 | (95.925 | ||||||||
| Für Finanzierungstätigkeiten aufgewendete Netto-Barmittel | (157.838 | (161.365 | ||||||||
| Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (12.011 | 6.957 | ||||||||
| Nettozunahme (-abnahme) bei Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 102.326 | (59.628 | ||||||||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.334.302 | 1.264.149 | ||||||||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums | 1.436.628 | 1.204.521 | ||||||||
| Abzgl.: Nettozunahme bei Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, die eingestellten Geschäftstätigkeiten zuzuschreiben sind | (1.175 | |||||||||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums, die fortgeführten Geschäftstätigkeiten zuzuschreiben sind | 1.435.453 | 1.204.521 | ||||||||
| STAPLES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN | ||||||||||
| Segment-Report | ||||||||||
| (in Tausend US-Dollar) | ||||||||||
| (ungeprüft) | ||||||||||
| 13 Wochen zum | ||||||||||
| 4. Mai 2013 | 28. April 2012 | |||||||||
| Umsatz | ||||||||||
| Filialen in Nordamerika u. Online-Handel | 2.768.377 | 2.869.391 | ||||||||
| Gewerbesegment, Nordamerika | 2.043.018 | 2.009.510 | ||||||||
| Internationaler Geschäftsbetrieb | 1.003.176 | 1.146.520 | ||||||||
| Summe Segmentumsätze | 5.814.571 | 6.025.421 | ||||||||
| Ertrag (Verlust) aus Geschäftseinheiten | ||||||||||
| Filialen in Nordamerika u. Online-Handel | 172.319 | 209.236 | ||||||||
| Gewerbesegment, Nordamerika | 149.892 | 158.678 | ||||||||
| Internationaler Geschäftsbetrieb | (10.757 | (10.248 | ||||||||
| Ertrag aus Geschäftseinheiten | 311.454 | 357.666 | ||||||||
| Aktienbasierte Vergütungen | (26.367 | (31.088 | ||||||||
| Zinsaufwand und sonstiger Aufwand, netto | (32.612 | (40.907 | ||||||||
| Ertrag aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten vor Ertragssteuern | 252.475 | 285.671 | ||||||||
| STAPLES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN | ||||||||||||
| Abgleich von GAAP-konformen mit nicht GAAP-konformen Umsatzwachstumszahlen | ||||||||||||
| (ungeprüft) | ||||||||||||
| 13 Wochen zum 4. Mai 2013 | ||||||||||||
| Umsatzwachstum, GAAP-konform | Auswirkung der | Umsatzwachstum auf | ||||||||||
| Umsatz: | ||||||||||||
| Filialen in Nordamerika u. Online-Handel | (3,5 | 0,4 | (3,1 | |||||||||
| Gewerbesegment, Nordamerika | 1,7 | 0,1 | 1,8 | |||||||||
| Internationaler Geschäftsbetrieb | (12,5 | 1,1 | (11,4 | |||||||||
| Summe Umsatz | (3,5 | 0,5 | (3,0 | |||||||||
In dieser Darstellung wird auf Wachstumsangaben in der jeweiligen Landeswährung Bezug genommen, um die Betrachtung der Geschäftsergebnisse ohne Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu ermöglichen und dadurch den Vergleich der Geschäftsleistung von Staples zwischen den Berichtszeiträumen zu erleichtern. Bei diesen Angaben werden die in anderen Währungen als dem US-Dollar ausgewiesenen Ergebnisse von Geschäftseinheiten für den jeweiligen Berichtszeitraum in US-Dollar umgerechnet, wobei der durchschnittliche monatliche Wechselkurs des Vorjahres herangezogen wird.
| STAPLES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN | ||||||||||
| Abgleich der Angaben zum freien Cashflow | ||||||||||
| (in Tausend US-Dollar) | ||||||||||
| (ungeprüft) | ||||||||||
| 13 Wochen zum | ||||||||||
| 4. Mai 2013 | 28. April 2012 | |||||||||
| Netto-Barmittel aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten | 347.569 | 146.857 | ||||||||
| Erwerb von Sachanlagen | (41.096 | (52.077 | ||||||||
| Freier Cashflow | 306.473 | 94.780 | ||||||||
Der freie Cashflow ist keine nach US-GAAP definierte Kennzahl. Daher sollte diese Angabe nicht als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten Ertrags- oder Cashflowdaten betrachtet werden. Des Weiteren ist diese Kennzahl möglicherweise nicht mit den bei anderen Unternehmen verwendeten, ähnlich bezeichneten Kennzahlen vergleichbar. Das Unternehmen definiert den freien Cashflow als Netto-Barmittel aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten abzüglich Kapitalaufwendungen. Die Schlussfolgerung, dass der gesamte Betrag des freien Cashflows zur freien Verwendung bereitsteht, ist jedoch nicht zulässig. Das Unternehmen ist allerdings der Auffassung, dass der freie Cashflow eine nützliche Kennzahl zur Leistungsbeurteilung ist, die Rückschlüsse auf die Fähigkeit des Unternehmens, Barmittel zu generieren und in sein Geschäft zu investieren, erlaubt.
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