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XFRA DIVIDEND INFORMATION - 22.08.2013 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.08.2013 CUM DIVIDENDE UND AM 22.08.2013
 EX DIVIDENDE GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.08.2013. THE
 EX-DIVIDEND DAY WILL BE 22.08.2013.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 HL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.374 EUR
 2DB XFRA US2655041000 DUNKIN BRANDS GR. DL-,001 0.142 EUR
 SYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.112 EUR
 RHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001 0.120 EUR
 RAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001 0.002 EUR
 HCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EUR
 FE5 XFRA US3379151026 FIRSTMERIT CORP. 0.120 EUR
 DPG XFRA US25600P1057 DNIPROENERGO ADR1/10/UH25 1.085 EUR
 AEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.262 EUR
 ZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.187 EUR
 AG31 XFRA US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.986 EUR
 XBLA XFRA TH1016010R13 BANGKOK LIFE ASSUR.-NVDR- 0.009 EUR
 SWTF XFRA TH0201010Y13 SHIN CORP. -FGN.- BA 1 0.056 EUR
 NVAM XFRA TH0201010R12 SHIN CORP.-NVDR- BA 1 0.056 EUR
 ZWC1 XFRA HU0000074844 ZWACK UNICUM NA A UF 1000 2.582 EUR
 B7O XFRA HK1883037637 CITIC TELECOM INTL.HLDGS. 0.002 EUR
 PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.093 EUR
 LNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.058 EUR
 ZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL CORP. 0.072 EUR
 AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.092 EUR
 LUY1 XFRA BMG5695X1258 LUK FOOK HLDGS LTD HD-,10 0.046 EUR
 JYE XFRA BMG5194K1036 JOYCE BOUTIQUE HD-,10 0.003 EUR
 OIHC XFRA BMG2581C1091 CSI PROPERT.SUBDIV.HD-008 0.001 EUR
 EBZ XFRA BMG2109G1033 CHINA GAS HLDGS HD-,01 0.006 EUR
 STS1 XFRA AU000000STO6 SANTOS LTD 0.102 EUR
 MV3 XFRA AU000000MCR8 MINCOR RESOURCES NL 0.014 EUR
 EYD XFRA AU000000ENE0 ENERGY DEV. LTD 0.075 EUR
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