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XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 18.07.2014 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.07.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
 18.07.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.07.2014.
 THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.07.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 APA XFRA US0374111054 APACHE CORP. DL -,625 0.185 EUR
 4FN XFRA MXP370711014 GRUPO FINANCIER.BANORTE O 0.011 EUR
 SZU XFRA DE0007297004 SUEDZUCKER MA./OCHS. O.N. 0.500 EUR
 P8K XFRA CA70706P1045 PENGROWTH ENERGY 0.027 EUR
 ITJ XFRA BMG4977W1038 IT LTD HD-,10 0.010 EUR
 K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.148 EUR
  XFRA DE000HSH30A4 HSH NORDBANK EUROCH 12/17 0.483 %
 2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.074 EUR
 PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.061 EUR
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