FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2015 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
16.03.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.03.2015.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.03.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
POJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.338 EUR
4H6 XFRA ZAE000096210 HULAMIN LTD RC -,10 0.019 EUR
HY7 XFRA ZAE000012084 SHOPRITE HLD LTD RC 1,134 0.110 EUR
FHUA XFRA DE0009780411 LBBW DIVID.STRAT.EUROL.R 1.030 EUR
FHUK XFRA DE0009780221 LBBW AKTIEN EUROPA 0.660 EUR
FHUF XFRA DE0009766964 LBBW RENTEN EURO FLEX 0.780 EUR
FHUQ XFRA DE0009766881 LBBW MULTI GLOBAL R 1.780 EUR
FHUR XFRA DE0009766832 LBBW GELDMARKTFONDS R 0.280 EUR
FHUH XFRA DE0008484650 LBBW AKTIEN DEUTSCHLAND 1.560 EUR
FHUM XFRA DE000A0NAUM4 LBBW DIVID.STRAT.EUROL.I 4.190 EUR
XFRA DE000HSH3L00 HSH NORDBANK NH MZC 10/16 0.750 %
VGR XFRA US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10 0.376 EUR
TUP XFRA US8998961044 TUPPERW.BRAND.CORP.DL-,01 0.639 EUR
ROW XFRA US8826811098 TEXAS ROADHOUSE DL-,001 0.160 EUR
RN6 XFRA US75970E1073 RENASANT CORP. DL 5 0.160 EUR
HU3 XFRA US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 0.056 EUR
CCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.432 EUR
QCTA XFRA US0774541066 BELDEN INC. DL -,01 0.047 EUR
HUWA XFRA HK0013000119 HUTCHISON WHAMPOA 0.212 EUR
W9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.940 EUR
FQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.117 EUR
MVV1 XFRA DE000A0H52F5 MVV ENERGIE AG O.N. 0.900 EUR
EXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.241 EUR
EXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.050 EUR
EXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.039 EUR
EXSE XFRA DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.055 EUR
EXSI XFRA DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.107 EUR
EXI3 XFRA DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.279 EUR
EXI2 XFRA DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.065 EUR
EXSC XFRA DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.107 EUR
EXW1 XFRA DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF 0.210 EUR
EXW3 XFRA DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.082 EUR
EIS XFRA DE0005658009 EISEN- U.HUETTENWERKE 0.750 EUR
EXSA XFRA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.100 EUR
EXHE XFRA DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.531 EUR
16.03.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.03.2015.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.03.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
POJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.338 EUR
4H6 XFRA ZAE000096210 HULAMIN LTD RC -,10 0.019 EUR
HY7 XFRA ZAE000012084 SHOPRITE HLD LTD RC 1,134 0.110 EUR
FHUA XFRA DE0009780411 LBBW DIVID.STRAT.EUROL.R 1.030 EUR
FHUK XFRA DE0009780221 LBBW AKTIEN EUROPA 0.660 EUR
FHUF XFRA DE0009766964 LBBW RENTEN EURO FLEX 0.780 EUR
FHUQ XFRA DE0009766881 LBBW MULTI GLOBAL R 1.780 EUR
FHUR XFRA DE0009766832 LBBW GELDMARKTFONDS R 0.280 EUR
FHUH XFRA DE0008484650 LBBW AKTIEN DEUTSCHLAND 1.560 EUR
FHUM XFRA DE000A0NAUM4 LBBW DIVID.STRAT.EUROL.I 4.190 EUR
XFRA DE000HSH3L00 HSH NORDBANK NH MZC 10/16 0.750 %
VGR XFRA US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10 0.376 EUR
TUP XFRA US8998961044 TUPPERW.BRAND.CORP.DL-,01 0.639 EUR
ROW XFRA US8826811098 TEXAS ROADHOUSE DL-,001 0.160 EUR
RN6 XFRA US75970E1073 RENASANT CORP. DL 5 0.160 EUR
HU3 XFRA US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 0.056 EUR
CCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.432 EUR
QCTA XFRA US0774541066 BELDEN INC. DL -,01 0.047 EUR
HUWA XFRA HK0013000119 HUTCHISON WHAMPOA 0.212 EUR
W9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.940 EUR
FQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.117 EUR
MVV1 XFRA DE000A0H52F5 MVV ENERGIE AG O.N. 0.900 EUR
EXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.241 EUR
EXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.050 EUR
EXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.039 EUR
EXSE XFRA DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.055 EUR
EXSI XFRA DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.107 EUR
EXI3 XFRA DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.279 EUR
EXI2 XFRA DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.065 EUR
EXSC XFRA DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.107 EUR
EXW1 XFRA DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF 0.210 EUR
EXW3 XFRA DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.082 EUR
EIS XFRA DE0005658009 EISEN- U.HUETTENWERKE 0.750 EUR
EXSA XFRA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.100 EUR
EXHE XFRA DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.531 EUR