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13.10.2017 | 13:22
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PR Newswire·Mehr Nachrichten von PR Newswire

PR Newswire
London, October 10

 Invesco Asia Trust plc

As at close of business on 12-October-2017

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue                                322.42p

INCLUDING current year revenue                                              327.53p

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

LEI: 549300YM9USHRKIET173

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© 2017 PR Newswire