FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.12.2011 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
09.12.2011 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.12.2011
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.12.2011.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
L1O XFRA DE0006174873 LLOYD FONDS AG
56N XFRA CH0033665818 NUBECK HOLDING AG SF-,01
09.12.2011 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.12.2011
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.12.2011.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
L1O XFRA DE0006174873 LLOYD FONDS AG
56N XFRA CH0033665818 NUBECK HOLDING AG SF-,01