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PR Newswire
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Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)

Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)

PR Newswire

City Merchants High Yield Trust Limited (CMHY)
As at close of business on 18-April-2019
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue185.18p
INCLUDING current year revenue185.39p
LEI: 549300JLX6ELWUZXCX14
---
Invesco Enhanced Income Limited (IPE)
As at close of business on 18-April-2019
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue71.82p
INCLUDING current year revenue71.86p
Amount of borrowings outstanding under repo contracts:GBP24.20m
Borrowing Level:17%
LEI: S0VPNHMIZ40I9QSUB528
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