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NASDAQ Iceland hf.: Reitir fasteignafélag hf. - Bond (REITIR150523) admitted to trading on December 15, 2020

Issuer Information                                                          
1   Issuer:                                                    Reitir           
                                                                fasteignafélag  
                                                                hf.             
2   Org. no:                                                   7112080700       
3   LEI                                                        967600GFEYNJK2W4G
                                                               048              
                                                                                
    Issue Information                                                           
4   Symbol (Ticker)                                            REITIR150523     
5   ISIN code                                                  IS0000032639     
6   CFI code                                                   D-B-F-S-F-R      
7   FISN númer                                                 REITIR           
                                                                FASTEIGN/3.05 BD
                                                                20230515        
8   Bonds/bills:                                               Bond             
9   Total issued amount                                        10.000.000.000   
                                                                kr.             
10  Total amount previously issued                             0 kr.            
11  Amount issued at this time                                 4.000.000.000 kr.
12  Denomination in CSD                                        1 kr.            
13  Listed on Nasdaq Stock Exchange                            Yes              
                                                                                
    Amortization - Cash Flow                                                    
14  Amortization type                                          Bullet Bond      
15  Amortization type, if other                                                 
16  Currency                                                   ISK              
17  Currency, if other                                                          
18  Issue date                                                 December 15, 2020
19  First ordinary installment date                            May 15, 2023     
20  Total number of installments                               1                
21  Installment frequency                                                       
22  Maturity date                                              May 15, 2023     
23  Interest rate                                              3,05%            
24  Floating interest rate, if applicable                                       
25  Floating interest rate, if other                                            
26  Premium                                                    N/A              
27  Simple/compound interest                                   Simple Interest  
28  Simple/compound, if other                                                   
29  Day count convention                                       30E/360          
30  Day count convention, if other                                              
31  Interest from date                                         December 15, 2020
32  First ordinary coupon date                                 March 15, 2021   
33  Coupon frequency                                           6                
34  Total number of coupon payments                            14               
35  If irregular cash flow, then how                                            
36  Dirty price / clean price                                  Clean price      
37  Clean price quote:                                         Remaining nominal
38  If payment date is a bank holiday, does payment include    No               
     accrued interest for days missing until next business                      
     day?                                                                       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Indexing                                                                    
39  Indexed                                                    No               
40  Name of index                                                               
41  Daily index or monthly index                                                
42  Daily index or monthly index, if other                                      
43  Base index value                                                            
44  Index base date                                                             
                                                                                
    Other Information                                                           
45  Call option                                                No               
46  Put option                                                 No               
47  Convertible                                                No               
48  Credit rating (rating agency, date)                                         
49  Additional information                                                      
                                                                                
                                                                                
    Admission to Trading                                                        
50  Registered at CSD                                          Yes              
51  Securities depository                                      Nasdaq           
                                                                verðbréfamiðstöð
52  Date of Application for Admission to Trading               December 11, 2020
53  Date of Approval of Application for Admission to Trading   December 11, 2020
54  Date of admission to trading                               December 15, 2020
55  Trading code (Ticker)                                      REITIR150523     
56  Instrument subtype                                         Corporate Bonds  
57  Market                                                     Iceland Cash Bond
                                                                Trading         
58  List population name                                       ICE_CORPORATE_BON
                                                               DS               
59  Static volatility guards                                   No               
60  Dynamic volatility guards                                  No               
61  MiFIR identifier                                           BOND - Bonds     
62  Bond type                                                  CRPB - Corporate 
                                                                Bond            
63  Country code                                               IS
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© 2020 GlobeNewswire
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