Medienmitteilung
Basel, 29. Mai 2020
Erfolgreiche Lancierung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Die Erstemission des Immobilienfonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist bei den Investoren auf breites Interesse gestossen. Durch die Emission fliessen dem Fonds Mittel in der Höhe von CHF 450 Millionen zu.
Mit dem Helvetia (CH) Swiss Property Fund wird durch Helvetia Asset Management AG erstmalig ein Immobilienfonds nach Schweizer Recht aufgelegt. Die Erstemission auf «best-effort»-Basis stiess auf breites Interesse. Sie umfasst 4 500 000 Anteile zum Ausgabepreis von CHF 102.00 pro Anteil. Die Liberierung erfolgt am 3. Juni 2020.
Mit dem Emissionserlös wird ein hochwertiges und breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit 29 Liegenschaften und einem Gesamtwert von rund CHF 532 Millionen von der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel, erworben.
Attraktive Cash-Flow-Rendite als Anlageziel
Der Portfolioaufbau wird in erster Linie über weitere Portfoliotransaktionen aus dem Versicherungsbestand von Helvetia Versicherungen erfolgen. Daneben können auch selektive Zukäufe am Markt getätigt werden. Das Anlageziel des Helvetia (CH) Swiss Property Fund besteht in der langfristigen Sicherung einer attraktiven Cash-Flow-Rendite.
Fondsleitungsexpertise mit starken Partnern
Das Management des Helvetia (CH) Swiss Property Fund erfolgt durch die Helvetia Asset Management AG als Fondsleitung. Die Bewirtschaftungs- und Bautreuhandleistungen erbringt weiterhin das Immobilienmanagement von Helvetia Versicherungen. Als Depotbank fungiert die Zürcher Kantonalbank. Schätzungsexperte ist Wüest Partner AG. Nach Lancierung wird die Bank J. Safra Sarasin AG einen ausserbörslichen Handel sicherstellen. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist in drei bis fünf Jahren beabsichtigt.
Fondsinformationen
Name | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
Valor / ISIN | Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323 |
Rechtsform | Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anlegerkreis | Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Liberierung | 3. Juni 2020 |
Fondsleitung | Helvetia Asset Management AG, Basel |
Portfolio Management | Helvetia Asset Management AG, Basel |
Depotbank | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Ausserbörslicher Handel | Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich |
Revisionsgesellschaft | KPMG AG, Zürich |
Schätzungsexperte | Wüest Partner AG, Zürich |
Der Fondsvertrag ist auf www.swissfunddata.ch bzw. www.helvetia-am.ch verfügbar.
Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia-am.ch.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Analysten Susanne Tengler Leiterin Investor Relations Telefon: +41 58 280 57 79 investor.relations@helvetia.ch | Medien Jonas Grossniklaus Senior Manager Corporate Communications & PR Telefon: +41 58 280 50 33 media.relations@helvetia.ch |
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anleger ein. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.
DisclaimerDer in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, bei der Vertriebsstelle, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.