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Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s)

DJ Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP) Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s) 14-Jan-2022 / 12:22 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Chelverton UK Dividend Trust PLC 
The Company announces: 
Total Assets (including unaudited revenue reserves at 13/01/22) of GBP63.69m 
Net Assets (including unaudited revenue reserves at 13/01/22) of GBP46.7m 
 
The Net Asset Value (NAV) at 13/01/22 was: 
                                           Number of shares in issue: 
Per Ordinary share (bid price) - including unaudited current period revenue* 223.97p 20,850,000.00 
Per Ordinary share (bid price) - excluding current period revenue*      222.48p 
Ordinary share price                             207.00p 
Premium / (Discount) to NAV                         (7.58)% 
Ordinary shares have an undated life 
 
ZDP share                                  117.18p 14,500,000.00 
ZDP share price                               117.50p 
Premium to NAV                                0.27% 
ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025 
 
*Current period undistributed revenue covers the period 01/05 to 13/01/22 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN:     GB0006615826, GB00BZ7MQD81 
Category Code: NAV 
TIDM:     SDVP 
LEI Code:   213800DAF47EJ2HT4P78 
Sequence No.: 136812 
EQS News ID:  1269016 
 
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------
 

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1269016&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2022 07:22 ET (12:22 GMT)

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© 2022 Dow Jones News
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