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OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE(R) US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)

DJ OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE(R) US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE(R) US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD) (UCAP) OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE(R) US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) 20-Jan-2022 / 14:40 CET/CEST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Net Asset Value(s)

FUND: OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE(R) US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD)

DEALING DATE: 19/01/2022

NAV PER SHARE: USD: 1144.5310

NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 1378762

CODE: UCAP

-------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN:      LU1079841513 
Category Code: NAV 
TIDM:      UCAP 
Sequence No.:  137947 
EQS News ID:  1271019 
 
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------
 

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1271019&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2022 08:40 ET (13:40 GMT)

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