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Temple Bar Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

Temple Bar Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

Temple Bar Investment Trust PLC

It is announced that at the close of business on 27 September 2022, the unaudited Net Asset Value per ordinary share of Temple Bar Investment Trust PLC, managed by RWC Asset Management LLP, is:

NAV including income with debt at fair value: 216.76p per ordinary share


NAV including income with debt at par value: 210.81p per ordinary share

NAV excluding income with debt at fair value: 213.26p per ordinary share

NAV excluding income with debt at par value: 207.32p per ordinary share



28 September 2022

Legal Entity Identifier 213800O8EAP4SG5JD323
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© 2022 PR Newswire
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