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Rights and Issues Investment Trust PLC: NAV-Net Asset Value(s)

DJ Rights and Issues Investment Trust PLC: NAV-Net Asset Value(s)

Rights and Issues Investment Trust PLC (RIII) Rights and Issues Investment Trust PLC: NAV-Net Asset Value(s) 03-Feb-2023 / 12:29 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Rights and Issues Investment Trust Plc 
The Company announces: 
Total Assets (including unaudited revenue reserves at 02/02/2023) of GBP150.51m 
Net Assets (including unaudited revenue reserves at 02/02/2023) of GBP150.51m 
 
The Net Asset Value (NAV) at 02/02/2023 was: 
                                           Number of shares in issue: 
Per Ordinary share - including unaudited current   2,462.85p            6,111,372 
period revenue* 
Per Ordinary share - excluding unaudited current   2,431.47p 
period revenue* 
Ordinary share price (mid-price)           2,025.00p 
Discount to NAV                   17.78% 
*Current period revenue covers the period 01/01/2022 to 02/02/2023 
 
                        Name of company            % of portfolio 
1                        Macfarlane Group Plc Ordinary 25p   13.30 
2                        Vp Plc Ordinary 5p          12.24 
3                        Colefax Group Plc Ordinary 10p    9.17 
4                        Spirax-Sarco Engineering Plc Ordinary 6.33 
                        26.9231p 
5                        Treatt Plc Ordinary 2p        6.21 
6                        RS Group Plc Ordinary 10p       6.11 
7                        Hill & Smith Plc Ordinary 25p     5.57 
8                        Gamma Communications Plc Ordinary   5.47 
                        0.25p 
9                        Renold Plc Ordinary 5p        5.29 
10                       Carr's Group Plc Ordinary GBp2.5   3.93 
11                       Videndum Plc Ordinary 20p       3.68 
12                       Telecom Plus Plc Ordinary       3.68 
13                       Morgan Advanced Materials Plc     3.42 
                        Ordinary 25p 
14                       IMI Plc Ordinary 25p         3.22 
15                       Alpha Group International Plc     3.16 
                        Ordinary 
16                       OSB Group Plc GBp1          2.84 
17                       Eleco Plc Ordinary 1p         2.39 
18                       Spirent Communications Ord GBP0.033  2.13 
19                       Castings Plc Ordinary 10p       1.02 
20                       Titon Holdings Plc Ordinary 10p    0.59 
21                       Coral Products Plc Ordinary 1p    0.22 
22                       Dyson Group Plc Ordinary GBP0.001   0.03 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN:     GB0007392078 
Category Code: NAV 
TIDM:     RIII 
LEI Code:   2138002AWAM93Z6BP574 
Sequence No.: 220728 
EQS News ID:  1551481 
 
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------
 

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1551481&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2023 07:29 ET (12:29 GMT)

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