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WKN: 864228 | ISIN: GB0008910555 | Ticker-Symbol:
1-Jahres-Chart
BLACKROCK THROGMORTON TRUST PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BLACKROCK THROGMORTON TRUST PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
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BlackRock Throgmorton Trust Plc - Net Asset Value(s)

BlackRock Throgmorton Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 11

NET ASSET VALUE

BLACKROCK THROGMORTON TRUST PLC
5493003B7ETS1JEDPF59

The unaudited net asset values for BlackRock Throgmorton Trust PLC at close of business on 10 September 2024 were:

672.26p Capital only
682.88p Including current year income

Notes:

1. Investments have been valued on a bid price basis.

2. Following the share buyback of 75,000 Ordinary shares on 10th September 2024, the Company has 89,996,864 Ordinary Shares in issue, excluding 13,213,000 shares held in Treasury.

3. Revenue items included in net asset value, with dividends payable deducted on the ex-dividend date.




© 2024 PR Newswire
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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.