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Invesco Perpetual UK Smaller Co's Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

Finanznachrichten News

Invesco Perpetual UK Smaller Co's Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 05

Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust plc (IPU)
As at close of business on 04-February-2025
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue435.33p
INCLUDING current year revenue441.17p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300K1D1P23R8U4U50



© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.