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PR Newswire
22.07.2020 08:04 Uhr
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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 21

FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF21.07.2020PSREIE00B23D8X81800,001EUR6,458,2328.07278
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF21.07.2020PSRFIE00B23D8S3912,631,701USD236,833,14718.74911
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF21.07.2020PSRUIE00B23LNN70859,201GBP7,231,5218.41657
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF21.07.2020EQQQIE003207701213,945,181USD3,697,088,014265.11581
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF21.07.2020EQGBIE00BYVTMW98288,191GBP61,439,003213.18849
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF21.07.2020PSDEIE00B23D95703,946,001USD31,020,0547.86114
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF21.07.2020PSDUIE00B23LNQ022,589,552USD47,824,47818.46824
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF21.07.2020BUYBIE00BLSNMW37723,201USD24,645,81034.07878
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF21.07.2020HDLVIE00BWTN6Y992,795,001USD71,597,39525.61623
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF21.07.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR14,269,26821.95269
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF21.07.2020HDLVEMNIE00BYYXBF442,337,311USD59,112,47525.29080
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF21.07.2020HYFAIE00BD0Q96738,860,453USD205,971,14123.24612
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF21.07.2020FAGBIE00BYVTN04711,174GBP269,41324.11074
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF21.07.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD6,589,18432.94576
© 2020 PR Newswire
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