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Invesco Select Trust Plc - Net Asset Value(s)

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Invesco Select Trust plc

UK Equity class Ordinary shares (IVPU)

As at close of business on 04-August-2022

NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue          189.44p

INCLUDING current year revenue                 189.44p

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

LEI: 549300JZQ39WJPD7U596
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© 2022 PR Newswire
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