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WKN: A3DH8H ISIN: GB00BMV92D64 Ticker-Symbol: 1N00 
Frankfurt
30.09.22
09:16 Uhr
2,160 Euro
+0,010
+0,47 %
1-Jahres-Chart
TEMPLE BAR INVESTMENT TRUST PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TEMPLE BAR INVESTMENT TRUST PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
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Temple Bar Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

Temple Bar Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

Temple Bar Investment Trust PLC

It is announced that at the close of business on 15 August 2022, the unaudited Net Asset Value per ordinary share of Temple Bar Investment Trust PLC, managed by RWC Asset Management LLP, is:

NAV including income with debt at fair value: 237.20p per ordinary share


NAV including income with debt at par value: 234.86p per ordinary share

NAV excluding income with debt at fair value: 233.64p per ordinary share

NAV excluding income with debt at par value: 231.31p per ordinary share



16 August 2022

Legal Entity Identifier 213800O8EAP4SG5JD323
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© 2022 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.