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Invesco Perpetual UK Smaller Co's Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Perpetual UK Smaller Co's Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust
plc (IPU)

As at close of business on 22-September-2022

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par &
Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue 492.59p

INCLUDING current year revenue        498.45p

The fair value of debt is not materially different from
the carrying value.

LEI: 549300K1D1P23R8U4U50
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© 2022 PR Newswire
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