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BlackRock Latin American Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

BlackRock Latin American Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 11

NET ASSET VALUE

BLACKROCK LATIN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC
UK9OG5Q0CYUDFGRX4151

The unaudited net asset values for BlackRock Latin American Investment Trust PLC at close of business on 10 July 2024 were:

514.64c per share (US cents) - Capital only
523.98c per share (US cents) - Including current year income
401.17p per share (pence sterling) Capital only
408.44p per share (pence sterling) - Including current year income

Notes:

1. Investments have been valued on a bid price basis.

2. Revenue items included in net asset value, with dividends payable deducted on the ex-dividend date.

3. Following the tender offer of 9,810,979 ordinary shares on 23rd May 2022, the Company has 29,448,641 Ordinary Shares in issue, excluding 2,181,662 shares which are held in Treasury.

4. For the latest daily net asset value, previous month end performance statistics, asset allocation and ten largest holdings of the BlackRock managed Investment Trusts; see BLRKINDEX on Reuters or page 8800 on ICB (Topic 3).




© 2024 PR Newswire
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