IMMOFINANZ AG: Vorläufige Ergebnisse 2008/09 - Schwieriges Geschäftsjahr der IMMOFINANZ AG
IMMOFINANZ AG / Jahresergebnis
05.08.2009
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
5.8.2009
Vorläufige Ergebnisse 2008/09: Schwieriges Geschäftsjahr der IMMOFINANZ AG
Die IMMOFINANZ AG blickt auf ein sehr herausforderndes Geschäftsjahr (1.Mai 2008 bis 30.April 2009) zurück. Die Gründe dafür liegen einerseits in der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die im Immobiliensektor begonnen und einen deutlichen Konjunktureinbruch bewirkt hat. Andererseits haben sich auch die vom Management der Constantia Privatbank AG verursachten Malversationen massiv auf die Geschäftstätigkeit der IMMOFINANZ AG ausgewirkt. Seit dem Managementwechsel im November vergangenen Jahres wird nun konsequent daran gearbeitet, Fehler und Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten und die Finanz- und Ertragssituation der IMMOFINANZ zu stabilisieren. Besonders erwähnenswert ist dabei der Erfolg des im April 2009 an Wandelanleiheninhaber gerichteten Umtauschangebotes, durch das die Nominalverbindlichkeiten aus Wandelanleihen um EUR 344,4 Mio. reduziert und die Kapitalstruktur der IMMOFINANZ erheblich verbessert werden konnte. Zudem wurde durch den Verkauf der IMMOAUSTRIA Immobilien Anlagen GmbH an die IMMOEAST AG eine existenzbedrohende Verbindlichkeit beseitigt.
Während operativ vor allem Steigerungen bei den Mieterlösen (EUR 546,7 Mio. gegenüber EUR 501,8 Mio. im Vorjahr) und den Umsatzerlösen (EUR 763 Mio. nach EUR 670,8 Mio. im Jahr zuvor) erzielt werden konnten und auch das EBITDA mit EUR 323,0 Mio. über dem Vorjahresergebnis (EUR 306,2 Mio.) liegt, war das Finanzergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres mit EUR -1.332,2 Mio. bedeutend geringer als jenes des Vorjahreszeitraums (EUR 40,8 Mio.). Dieser Rückgang ist auf die Bewertung von Finanzinstrumenten (EUR -565,3 Mio.), auf Abwertungen bei den assoziierten Unternehmungen (EUR -367,5 Mio.) sowie auf Wechselkurseffekte (EUR -326 Mio.) und auf den negativen Zinssaldo (EUR -182 Mio.) zurückzuführen.
Die Neubewertung von Liegenschaften ist mit EUR -1.347,4 Mio. deutlich negativ, die Abschreibungen auf Entwicklungsprojekte, Firmenwerte und Forderungen mit EUR -881,5 Mio. ebenso. Darin enthalten ist auch eine Teilabwertung (in Höhe von EUR -171,3 Mio.) der Forderung gegenüber der Constantia Packaging B.V. aus dem sogenannten 'IBAG- Bond' auf EUR 350 Mio. Darüber hinaus drohen Verluste aus fertig zu stellenden Entwicklungsprojekten in der Höhe von EUR 163 Mio. Ohne Berücksichtigung der positiven bilanziellen Wechselkurseffekte hätten die Abwertungen EUR 1.808,8 Mio. betragen.
Das EBIT liegt somit bei EUR -2.068,9 Mio., (GJ 2007/08: EUR 514,5 Mio.), das EBT bei EUR -3.401,1 Mio. (GJ 2007/08: EUR 555,3 Mio.). Der Buchwert je Aktie beträgt EUR 4,75 (GJ 2007/08: EUR 9,47) und der NAV (Net Asset Value) je Aktie EUR 5,25 (nach EUR 11,55 im Jahr zuvor). Das Ergebnis je Aktie (unverwässert) errechnet sich mit EUR -4,41 (GJ 2007/08: EUR 0,66).
Die Kapitalstruktur der IMMOFINANZ kann auch weiterhin als äußerst solide bezeichnet werden. So weist der IMMOFINANZ-Konzern Eigenkapital in Höhe von EUR 4.565,3 Mio. und eine bilanzielle Eigenkapitalquote von 39,0% auf. Im Einzelabschluss beträgt das Eigenkapital zum 30. April 2009 EUR 2.338,2 Mio. und die Eigenkapitalquote 56,8%. Der Jahresfehlbetrag im Einzelabschluss der IMMOFINANZ AG in Höhe von EUR -530,9 Mio. ist vor allem auf die Abschreibung von Beteiligungen (EUR -930,4 Mio.) zurückzuführen. Diese errechnen sich mit EUR -596,9 Mio. aus der Beteiligung an der IMMOEAST AG und mit EUR -333,5 Mio. aus jener an der IMMOWEST Immobilien Anlagen AG und resultieren hauptsächlich aus den erfolgten Immobilienabwertungen. Aufgrund des Erfolges des an Wandelanleiheinhaber gerichteten Umtauschangebotes wurden außerordentliche Erträge in der Höhe von EUR 315,7 Mio. erzielt.
Der Ausblick für das laufende Wirtschaftsjahr ist verhalten positiv. Während sich in den Segmenten IMMOWEST und IMMOAUSTRIA erste Anzeichen steigender Immobilienwerte mehren, sind in Osteuropa nach dem vermuteten Erreichen der Talsohle Abwertungen in einzelnen Märkten bzw. Assetklassen weiterhin nicht auszuschließen.
Die Veröffentlichung der finalen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2008/09 erfolgt am 27. August 2009.
Inhaltliche Rückfragen: MMag. Clemens Eisinger IMMOFINANZ AG t +43 . (0)5 7111-2315 c.eisinger@immofinanz.com
Pressekoordination: Mag. Christoph Edelmann ACCEDO Austria GmbH t +43 .1. 533 87 00 christoph.edelmann@accedogroup.com
Anhang: Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der IMMOFINANZ AG Konzern-Bilanz der IMMOFINANZ AG
IMMOFINANZ AG Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Werte in TEUR 1.Feb.2009- 1.Mai2008- 1.Feb.2008- 1.Mai2007- 30.April2009 30.April2009 30.April2008 30.April2008 Umsatzerlöse 207.582,7 762.989,2 180.648,2 670.831,3 Sonstige betriebliche Erträge 67.119,1 123.303,6 40.003,5 126.819,3 Immobilien- aufwendungen 1) -79.356,7 -279.677,7 -59.497,5 -231.492,8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -65.169,7 -235.260,8 -47.531,7 -236.966,6 Personalaufwendungen -8.423,1 -24.870,3 -4.504,8 -17.361,8 Materialaufwand -5.163,0 -23.493,8 -474,9 -5.650,3 Operatives Ergebnis (EBITDA) 116.589,3 322.990,2 108.642,9 306.179,1 Neubewertung von Liegenschaften -410.893,9 -1.347.351,5 71.059,0 370.027,5 Abschreibungen 1) -203.125,2 -881.505,0 -142.116,4 -161.756,0 Dotierung Droh- verlustrückstellung 188.928,2 -163.023,1 0,0 0,0 Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) -308.501,5 -2.068.889,3 37.585,4 514.450,6 Finanzierungsaufwand/ -ertrag -40.195,0 -182.030,0 -44.463,1 -175.103,0 sonstiges Finanzergebnis 303.365,8 -782.672,8 121.497,5 175.583,7 Ergebnisanteile an assoziierten Unternehmen -29.046,4 -367.459,7 40.332,9 40.332,9 Finanzergebnis 234.124,5 -1.332.162,6 117.367,2 40.813,6 Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) -74.377,0 -3.401.051,9 154.952,7 555.264,2 Steuern vom Einkommen -213.492,1 352.320,1 -57.929,4 -180.226,4 Konzernergebnis -287.869,0 -3.048.731,8 97.023,3 375.037,8 Anteil der Gesellschafter der Muttergesellschaft -157.196,6 -2.024.943,9 98.933,2 304.864,7 Anteil der Minderheiten -130.672,4 -1.023.787,9 -1.909,9 70.173,1
1) Die Forderungsabschreibungen wurden von den Immobilienaufwendungen in die Abschreibungen umgegliedert. Diese Änderung gilt auch für die Vergleichszahlen.
IMMOFINANZ AG Konzernbilanz zum 30. April 2009
Werte in TEUR 30. April 2009 30. April 2008 Immobilienvermögen 7.890.236,0 9.636.190,4 In Bau befindliches Immobilienvermögen 572.674,5 849.490,9 Sonstige Sachanlagen 22.382,9 23.182,0 Immaterielle Vermögenswerte 185.018,3 330.796,4 Anteile an assoziierten Unternehmen 144.818,3 531.498,9 Andere Finanzinstrumente 402.605,1 1.169.418,4 Forderungen und sonstige Vermögenswerte 629.106,3 639.021,4 Steuerabgrenzungen 209.919,9 59.740,7 Langfristiges Vermögen 10.056.761,2 13.239.339,1 Forderungen und sonstige Vermögenswerte 1) 680.616,6 817.708,5 Zur Veräußerung gehaltenes Immobilienvermögen 5.173,5 0,0 Immobilienvorräte 236.466,8 327.020,5 Kurzfristige Finanzinstrumente 1.775,8 502.675,2 Liquide Mittel 1) 712.987,1 681.656,5 Kurzfristiges Vermögen 1.637.019,9 2.329.060,7 AKTIVA 11.693.781,1 15.568.399,8 Grundkapital 476.579,0 476.527,7 Kapitalrücklagen 2.432.007,1 2.415.451,5 Neubewertungsrücklage 6.288,4 109.364,0 Gewinnrücklagen und Konzernergebnis -629.092,2 1.346.405,9 Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung -104.418,0 480,6 2.181.364,4 4.348.229,7 Minderheitenanteile 2.383.903,2 3.528.981,4 Eigenkapital 4.565.267,6 7.877.211,1 Finanzverbindlichkeiten 4.548.211,3 5.443.181,7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.282,3 7.135,4 Rückstellungen 171.026,8 2.709,3 Sonstige Verbindlichkeiten 2) 241.136,0 256.378,5 Steuerabgrenzungen 819.247,7 1.135.913,2 Langfristige Verbindlichkeiten 5.783.904,0 6.845.318,1 Finanzverbindlichkeiten 1.008.490,7 436.604,4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 72.528,4 78.353,0 Rückstellungen 92.570,3 68.360,5 Sonstige Verbindlichkeiten 2) 171.020,1 262.552,7 Kurzfristige Verbindlichkeiten 1.344.609,4 845.870,6 PASSIVA 11.693.781,1 15.568.399,8
1) Die liquiden Mittel zweiten Grades wurden in der Berichtsperiode von den liquiden Mitteln in die kurzfristigen Forderungen und sonstigen Vermögenswerte umgegliedert. Diese Änderung wurde auch für die Vorjahreszahlen vorgenommen. 2) Die passiven Derivate wurden in der Berichtsperiode von den kurzfristigen in die langfristigen Verbindlichkeiten umgegliedert. Diese Änderung wurde auch für die Vorjahreszahlen vorgenommen. 05.08.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
Sprache: Deutsch Emittent: IMMOFINANZ AG Gaudenzdorfer Gürtel 67 A-1120 Wien Österreich Telefon: +43 (0) 5 7111 - 2290 Fax: +43 (0) 5 7111 - 8290 E-Mail: investor@immofinanz.com Internet: http://www.immofinanz.com ISIN: AT0000809058 WKN: 911064 Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; Auslandsbörse(n) Wien
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ISIN AT0000809058
AXC0050 2009-08-05/08:52
