Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, May 7

Funds      Date       Ticker   ISIN code    Shares in  Currency Net Asset     NAV/per
                      Symbol                Issue               Value         share
                                                                              Base

Invesco    06.05.2019 PSES     IE00B23D8Y98 800,001    EUR      12,158,416    15.19800
FTSE RAFI
Europe
Mid-Small
UCITS ETF


Invesco    06.05.2019 PSRE     IE00B23D8X81 700,001    EUR      6,640,484     9.48639
FTSE RAFI
Europe
UCITS ETF


Invesco    06.05.2019 PSWC     IE00B23D9240 1,400,001  USD      26,225,663    18.73260
Dynamic US
Market
UCITS ETF


Invesco    06.05.2019 PSRF     IE00B23D8S39 17,600,001 USD      341,035,715   19.37703
FTSE RAFI
US 1000
UCITS ETF


Invesco    06.05.2019 EQQQ     IE0032077012 11,407,329 USD      2,175,905,865 190.74631
EQQQ
NASDAQ-100
UCITS ETF


Invesco    06.05.2019 PSDE     IE00B23D9570 2,400,001  USD      21,126,600    8.80275
FTSE RAFI
Emerging
Markets
UCITS ETF


Invesco    06.05.2019 PSDU     IE00B23LNQ02 3,158,352  USD      61,704,613    19.53697
FTSE RAFI
All-World
3000 UCITS
ETF


Invesco    06.05.2019 BUYB     IE00BLSNMW37 2,800,001  USD      98,119,104    35.04253
Global
Buyback
Achievers
UCITS ETF


Invesco S& 06.05.2019 HDLV     IE00BWTN6Y99 9,245,001  USD      299,665,666   32.41381
P 500 High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco S& 06.05.2019 SPXTDVUN IE00BX8ZXS68 150,001    USD      4,084,204     27.22784
P 500
Veqtor
UCITS ETF


Invesco    06.05.2019 EUHD     IE00BZ4BMM98 500,001    EUR      13,765,023    27.52999
EURO STOXX
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco    06.05.2019 HDLVEMN  IE00BYYXBF44 1,353,510  USD      41,017,468    30.30452
FTSE
Emerging
Markets
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco US 06.05.2019 HYFA     IE00BD0Q9673 2,165,426  USD      55,282,623    25.52968
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco US 06.05.2019 FAGB     IE00BYVTN047 29,064     GBP      735,695       25.31291
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco S& 06.05.2019 PQVM     IE00BDZCKK11 400,001    USD      12,395,407    30.98844
P 500 QVM
UCITS ETF



END

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