DGAP-Adhoc: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2019 (deutsch)

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2019

EQS Group-Ad-hoc: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2019

09.05.2019 / 21:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NEWS RELEASE

Zug, 9. Mai 2019

Net Asset Value per 30. April 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
30. April 2019 EUR 84.42 (CHF 96.47). Dies entspricht einer negativen
Veränderung von 0.4% in EUR und einem Anstieg von 1.8% in CHF seit dem 31.
März 2019.

Das PEH-Portfolio war im April Cash-Flow positiv, wobei die nennenswertesten
Rückflüsse von Kennet III, Bridgepoint Europe IV und Sycamore Partners II
stammen. Kennet III schüttete Verkaufserlöse von Kemp Technologies aus,
einem Dienstleistungsanbieter für Anwendungen in Privat- und
Multi-Cloud-Umgebungen, und Bridgepoint Europe IV schüttete Erlöse aus dem
Verkauf von eFront aus, einem führenden Anbieter von Investitionssoftware
für Private Equity und alternativen Anlagen.

PEH vollzog drei neue Kapitalzusagen: an Cinven VII, einen führenden
paneuropäischen Buyout-Fonds, und Latitude I und LocalGlobe X, die beide im
IT-Sektor vorwiegend in Großbritannien tätig sind, wobei sich der Erstere
auf Seed-Stadium Investitionen und der Letztere auf Investitionen im
Wachstumsstadium fokussiert.

Die Private Equity Holding intensiviert ihre Investor Relations-Aktivitäten
mit einer Lunchpräsentation am 28. Mai 2019 in Zürich. Interessenten können
sich unter [e-mail] anmelden.

Bitte beachten Sie auch ein aktuelles Finews.ch-Interview mit Peter
Derendinger.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des
Aktienkurses sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

***

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit,
sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und
professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, [e-mail], Telefon [phone],
http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,605,577 per 30. April 2019 (31. März 2019:
2,605,577). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=SIBRXTHSHY
Dokumenttitel: PEH Net Asset Value April 2019

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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