Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, June 7

Funds      Date       Ticker   ISIN code    Shares in  Currency Net Asset     NAV/per
                      Symbol                Issue               Value         share
                                                                              Base


Invesco    07.06.2019 PSES     IE00B23D8Y98 800,001    EUR      11,742,580    14.67821
FTSE RAFI
Europe
Mid-Small
UCITS ETF


Invesco    07.06.2019 PSRE     IE00B23D8X81 700,001    EUR      6,403,038     9.14718
FTSE RAFI
Europe
UCITS ETF


Invesco    07.06.2019 PSWC     IE00B23D9240 1,200,001  USD      21,950,099    18.29173
Dynamic US
Market
UCITS ETF


Invesco    07.06.2019 PSRF     IE00B23D8S39 17,100,001 USD      322,504,951   18.85994
FTSE RAFI
US 1000
UCITS ETF


Invesco    07.06.2019 PSRU     IE00B23LNN70 950,001    GBP      10,389,130    10.93591
FTSE RAFI
UK 100
UCITS ETF


Invesco    07.06.2019 EQQQ     IE0032077012 10,900,053 USD      1,980,970,444 181.73952
EQQQ
NASDAQ-100
UCITS ETF


Invesco    07.06.2019 PSDE     IE00B23D9570 2,600,001  USD      22,209,555    8.54213
FTSE RAFI
Emerging
Markets
UCITS ETF


Invesco    07.06.2019 PSDU     IE00B23LNQ02 3,158,352  USD      60,253,721    19.07758
FTSE RAFI
All-World
3000 UCITS
ETF


Invesco    07.06.2019 BUYB     IE00BLSNMW37 2,650,001  USD      89,651,066    33.83058
Global
Buyback
Achievers
UCITS ETF


Invesco S& 07.06.2019 HDLV     IE00BWTN6Y99 9,345,001  USD      296,342,760   31.71137
P 500 High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco S& 07.06.2019 SPXTDVUN IE00BX8ZXS68 150,001    USD      3,988,869     26.59228
P 500
Veqtor
UCITS ETF


Invesco    07.06.2019 EUHD     IE00BZ4BMM98 550,001    EUR      14,765,955    26.84714
EURO STOXX
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco    07.06.2019 HDLVEMN  IE00BYYXBF44 1,353,510  USD      40,480,446    29.90776
FTSE
Emerging
Markets
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco US 07.06.2019 HYFA     IE00BD0Q9673 2,051,538  USD      51,162,729    24.93872
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco US 07.06.2019 FAGB     IE00BYVTN047 29,064     GBP      716,640       24.65731
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco S& 07.06.2019 PQVM     IE00BDZCKK11 150,001    USD      4,606,836     30.71203
P 500 QVM
UCITS ETF



END

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