Edinburgh Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 8

 The Edinburgh Investment Trust Plc (EDIN)

As at close of business on 11-July-2019

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par

EXCLUDING undistributed current year revenue                         667.03p

INCLUDING current year revenue                                       678.11p

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue                         657.27p

INCLUDING current year revenue                                       668.35p

LEI: 549300HV0VXCRONER808

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