Edinburgh Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 8

The Edinburgh Investment Trust Plc (EDIN)

As at close of business on 12-July-2019

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par

EXCLUDING undistributed current year revenue                                      666.31p

INCLUDING current year revenue                                                    677.39p

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue                                      656.58p

INCLUDING current year revenue                                                    667.66p

LEI: 549300HV0VXCRONER808

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