Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, February 13

Funds      Date       Ticker  ISIN code    Shares in  Currency Net Asset     NAV/per
                      Symbol               Issue               Value         share
                                                                             Base

Invesco    13.02.2020 PSRE    IE00B23D8X81 700,001    EUR      6,971,663     9.95951
FTSE RAFI
Europe
UCITS ETF


Invesco    13.02.2020 PSRF    IE00B23D8S39 14,800,001 USD      316,722,754   21.40019
FTSE RAFI
US 1000
UCITS ETF


Invesco    13.02.2020 PSRU    IE00B23LNN70 859,201    GBP      9,323,471     10.85133
FTSE RAFI
UK 100
UCITS ETF


Invesco    13.02.2020 EQQQ    IE0032077012 11,586,996 USD      2,722,668,615 234.97623
EQQQ
NASDAQ-100
UCITS ETF


Invesco    13.02.2020 EQGB    IE00BYVTMW98 303,440    GBP      57,855,922    190.66676
EQQQ
NASDAQ-100
UCITS ETF


Invesco    13.02.2020 PSDE    IE00B23D9570 3,046,001  USD      26,926,986    8.84011
FTSE RAFI
Emerging
Markets
UCITS ETF


Invesco    13.02.2020 PSDU    IE00B23LNQ02 3,389,552  USD      70,432,631    20.77933
FTSE RAFI
All-World
3000 UCITS
ETF


Invesco    13.02.2020 BUYB    IE00BLSNMW37 1,867,001  USD      70,613,808    37.82205
Global
Buyback
Achievers
UCITS ETF


Invesco S& 13.02.2020 HDLV    IE00BWTN6Y99 3,345,001  USD      110,266,276   32.96450
P 500 High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco    13.02.2020 EUHD    IE00BZ4BMM98 750,001    EUR      21,075,891    28.10115
EURO STOXX
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco    13.02.2020 HDLVEMN IE00BYYXBF44 2,037,311  USD      61,836,911    30.35222
FTSE
Emerging
Markets
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco US 13.02.2020 HYFA    IE00BD0Q9673 2,833,616  USD      70,771,736    24.97577
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco US 13.02.2020 FAGB    IE00BYVTN047 19,674     GBP      502,116       25.52181
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco S& 13.02.2020 PQVM    IE00BDZCKK11 200,001    USD      7,019,529     35.09747
P 500 QVM
UCITS ETF



END

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