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PR Newswire
06.08.2020 08:04 Uhr
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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, August 5

FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF05.08.2020PSREIE00B23D8X81800,001EUR6,217,6547.77206
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF05.08.2020PSRFIE00B23D8S3912,631,701USD240,762,95119.06022
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF05.08.2020PSRUIE00B23LNN70859,201GBP7,007,8408.15623
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF05.08.2020EQQQIE003207701213,948,407USD3,797,650,318272.26409
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF05.08.2020EQGBIE00BYVTMW98283,191GBP61,956,509218.77994
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF05.08.2020PSDEIE00B23D95703,946,001USD30,940,3137.84093
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF05.08.2020PSDUIE00B23LNQ022,589,552USD48,040,12718.55152
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF05.08.2020BUYBIE00BLSNMW37723,201USD25,190,55634.83203
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF05.08.2020HDLVIE00BWTN6Y992,845,001USD73,519,81325.84175
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF05.08.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR13,738,16621.13561
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF05.08.2020HYFAIE00BD0Q96738,621,985USD205,928,73123.88414
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF05.08.2020FAGBIE00BYVTN04711,174GBP276,55124.74951
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF05.08.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD6,688,19733.44082
© 2020 PR Newswire
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