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PR Newswire
10.08.2020 08:04 Uhr
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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, August 7

FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF07.08.2020PSREIE00B23D8X81800,001EUR6,155,7167.69464
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF07.08.2020PSRFIE00B23D8S398,931,701USD171,963,28219.25314
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF07.08.2020PSRUIE00B23LNN70859,201GBP6,870,3807.99624
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF07.08.2020EQQQIE003207701213,948,407USD3,803,633,348272.69303
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF07.08.2020EQGBIE00BYVTMW98283,191GBP62,056,488219.13298
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF07.08.2020PSDEIE00B23D95703,946,001USD30,495,7107.72826
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF07.08.2020PSDUIE00B23LNQ022,589,552USD47,954,03218.51827
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF07.08.2020BUYBIE00BLSNMW37723,201USD25,308,86834.99562
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF07.08.2020HDLVIE00BWTN6Y992,845,001USD74,733,59526.26839
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF07.08.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR13,674,03621.03695
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF07.08.2020HDLVEMNIE00BYYXBF442,337,311USD57,457,14224.58258
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF07.08.2020HYFAIE00BD0Q96738,621,985USD206,951,68224.00279
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF07.08.2020FAGBIE00BYVTN04711,174GBP277,92324.87229
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF07.08.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD6,711,32333.55645
© 2020 PR Newswire
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