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PR Newswire
27.08.2020 08:04 Uhr
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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, August 26

FundsDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV/per share Base
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF26.08.2020PSREIE00B23D8X81800,001EUR6,324,9667.90620
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF26.08.2020PSRFIE00B23D8S398,731,701USD170,930,66319.57587
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF26.08.2020PSRUIE00B23LNN70859,201GBP6,875,5018.00220
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF26.08.2020EQQQIE003207701213,985,836USD4,100,056,257293.15775
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF26.08.2020EQGBIE00BYVTMW98286,691GBP67,506,161235.46662
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF26.08.2020PSDEIE00B23D95703,946,001USD30,946,9687.84262
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF26.08.2020PSDUIE00B23LNQ022,389,552USD45,279,40418.94891
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF26.08.2020BUYBIE00BLSNMW37723,201USD25,878,68535.78353
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF26.08.2020HDLVIE00BWTN6Y992,995,001USD77,890,00826.00667
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF26.08.2020EUHDIE00BZ4BMM98650,001EUR14,017,83821.56587
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF26.08.2020HDLVEMNIE00BYYXBF442,337,311USD58,002,70324.81600
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF26.08.2020HYFAIE00BD0Q96738,583,590USD208,390,49024.27778
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF26.08.2020FAGBIE00BYVTN04711,174GBP281,06825.15377
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF26.08.2020PQVMIE00BDZCKK11200,001USD6,913,40934.56687
© 2020 PR Newswire
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