EQS Group-Ad-hoc: Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR 2. August 2021 Medienmitteilung (PDF) Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) mit Nettoinventarwert pro Fondsanteil von CHF 112.99 Das Gesamtfondsvermögen lag bei CHF 763.4 Millionen (31.12.2020: CHF 770.1 Millionen; 30.06.2020: CHF 703.4 Millionen) und das Nettofondsvermögen bei CHF 490.7 Millionen (31.12.2020: CHF 500.2 Millionen; 30.06.2020: CHF 481.0 Millionen). Die Ausschüttung von CHF 5.10 pro Fondsanteil für das Geschäftsjahr 2020 erfolgte am 29. April 2021. Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil erreichte per 30. Juni 2021 CHF 112.99. Dies kommt, bereinigt um die Ausschüttung, einer Steigerung von 2.7% gegenüber dem Jahresende 2020 gleich. Weitere Details zum HSC Fund können dem Factsheet per 30. Juni 2021 entnommen werden. Der vollständige Halbjahresbericht 2021 und weitere Details zum Halbjahresergebnis des HSC Fund werden am 27. August 2021 veröffentlicht. Immobilienportfolio des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) wächst um rund 70% Das Gesamtfondsvermögen des HSL Fund lag per 30. Juni 2021 bei CHF 352.1 Millionen (31.12.2020: CHF 225.1 Millionen; 30.06.2020: CHF 124.8 Millionen). Das Nettofondsvermögen erreichte, unter Berücksichtigung der am 29. April 2021 ausgeschütteten CHF 3.10 pro Fondsanteil, per Bilanzstichtag einen Wert von CHF 186.2 Millionen (31.12.2020: CHF 148.5 Millionen; 30.06.2020: CHF 88.8 Millionen). Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil war per 30. Juni 2021 bei CHF 108.66 was, die Ausschüttung berücksichtigt, gegenüber dem Jahresende 2020 einer Zunahme von 3.3% entspricht. Weitere Details zum HSL Fund können dem Factsheet per 30. Juni 2021 entnommen werden. Der vollständige Halbjahresbericht 2021 und weitere Details zum Halbjahresergebnis des HSL Fund werden am 30. August 2021 veröffentlicht. Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) erweitert Gesamtfondsvermögen auf über CHF 220 Millionen Das Gesamtfondsvermögen des HSO Fund erreichte per 30. Juni 2021 CHF 220.7 Millionen (31.12.2020: CHF 111.6 Millionen; 30.06.2020: CHF 67.0 Millionen) und das Nettofondsvermögen stieg auf CHF 115.5 Millionen (31.12.2020: CHF 83.9 Millionen; 30.06.2020: CHF 51.9 Millionen). Die Ausschüttung von CHF 6.00 pro Fondsanteil für das Geschäftsjahr 2020 erfolgte am 29. April 2021. Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil per 30. Juni 2021 stieg, unter Berücksichtigung der Ausschüttung, um 9.2% auf CHF 115.52. Weitere Details zum HSO Fund können dem Factsheet per 30. Juni 2021 entnommen werden. Der vollständige Halbjahresbericht 2021 und weitere Details zum Halbjahresergebnis des HSO Fund werden am 31. August 2021 veröffentlicht. Zürich, 2. August 2021 - Die Immobilienfonds der Fondsleitung Helvetica Property Investors AG weisen nach vorläufigen, ungeprüften Resultaten im ersten Halbjahr 2021 sehr erfreuliche Anstiege der Nettoinventarwerte aus. Über die Helvetica Über Helvetica Swiss Commercial Fund Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932 Über Helvetica Swiss Living Fund Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668 Über Helvetica Swiss Opportunity Fund Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054 Ende der Ad-hoc-Mitteilung |
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1223244 02.08.2021 CET/CEST