DJ DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2022
DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2022 2022-04-08 / 18:10 Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2022
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.03.2022 bei 20,43 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.
Die Gesellschaft hält 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 15,00 Euro, die ES-Stammaktie bei 16,90 Euro. Der Hauptversammlung am 20. Mai 2022 wird vorgeschlagen, 0,55 Euro Dividende zzgl. 0,50 Euro Jubiläumsbonus je dividendenberechtigte Vorzugs- und Stammaktie auszuschütten.
Zum Portfolio:
Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31. März 2022:
infas Holding AG Coloplast AS Vinci SA Sanofi SA Freenet AG SAP SE PayPal Inc. Shop Apotheke NV Drägerwerk VZ Lanxess AG
Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds sowie in verschiedenen Rohstoffprodukten (ETF/Fonds/Zertifikateindex) für Gold, Silber, Wasserstoff und Clean Energy investiert.
Marlis Weidtmann Vorstand
Effecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.com
Hinweis:
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
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2022-04-08 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Effecten-Spiegel AG
Tiergartenstraße 17
40237 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
ISIN: DE0005647606, DE0005647630
WKN: 564760, 564763
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart
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1324457 2022-04-08
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April 08, 2022 12:10 ET (16:10 GMT)
