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Temple Bar Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

Temple Bar Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

Temple Bar Investment Trust PLC

It is announced that at the close of business on 30 November 2022, the unaudited Net Asset Value per ordinary share of Temple Bar Investment Trust PLC, managed by RWC Asset Management LLP, is:

NAV including income with debt at fair value: 244.38p per ordinary share


NAV including income with debt at par value: 240.23p per ordinary share

NAV excluding income with debt at fair value: 239.57p per ordinary share

NAV excluding income with debt at par value: 235.42p per ordinary share



01 December 2022

Legal Entity Identifier 213800O8EAP4SG5JD323
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© 2022 PR Newswire
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