TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 13. März 2023 / ABRDN Asia-Pacific Income Fund VCC (TSX:FAP) (UEN: T21VC0235H) (das "Unternehmen"), eine geschlossene Investmentgesellschaft, die an der Toronto Stock Exchange gehandelt wird, gab heute die Ergebnisse der freiwilligen Barrückzahlung 2023 bekannt.
Anträge auf Rücknahme von rund 16.745.248 Stammaktien des Fonds (die "Aktien"), die etwa 36,7 % der derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktien entsprechen, wurden von den Aktionären eingereicht. Wie bereits angekündigt, begrenzt die VCC-Satzung des Unternehmens die jährliche Rückzahlung auf 10 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien am letzten Tag, an dem die Aktien zur Rücknahme eingereicht werden, der der 10. März 2023 war. Da die Gesamtzahl der zur Rücknahme eingereichten Stammaktien die Anzahl der Aktien übersteigt, die die Gesellschaft zurücknehmen darf, unterliegen alle Einlösungen von Aktien einer anteiligen Rücknahme (in einem Verhältnis von etwa 0,273, vorbehaltlich der abschließenden Überprüfung) gemäß den Bedingungen der freiwilligen Barrücknahme 2023.
Die Auszahlung des Rücknahmeerlöses erfolgt am oder vor dem 21. April 2023 zu einem Rücknahmepreis, der 100% des durchschnittlichen Nettoinventarwerts (NAV) der drei Handelstage vor dem Rückzahlungsdatum 31. März 2023 abzüglich direkter Kosten entspricht. Aktien, die zur Rücknahme eingereicht wurden, bleiben für die Ausschüttung im März 2023 berechtigt.
Wichtige Informationen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anlagerenditen und Kapital schwanken und Aktien können, wenn sie verkauft werden, mehr oder weniger wert sein als die ursprünglichen Kosten. Die aktuelle Leistung kann niedriger oder höher als die angegebenen Leistungsdaten sein. Die zurückgegebenen NAV-Daten umfassen Anlageverwaltungsgebühren, Depotgebühren, Bankkreditkosten und Verwaltungsgebühren (z. B. Direktoren- und Anwaltskosten) und gehen von der Reinvestition aller Ausschüttungen aus. Das Unternehmen unterliegt einem Investitionsrisiko, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Die Gesamtrendite auf der Grundlage des Nettoinventarwerts spiegelt die Veränderungen des Nettoinventarwerts des Unternehmens in jeder Periode wider. Die Gesamtrendite basierend auf dem Marktpreis spiegelt Änderungen des Marktwerts wider.
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Geschlossene Fonds werden am Sekundärmarkt über eine der Börsen gehandelt. Die Anlagerendite und der Kapitalwert des Unternehmens schwanken, so dass die Aktien eines Anlegers mehr oder weniger wert sein können als die ursprünglichen Kosten. Anteile geschlossener Fonds können über (eine Prämie) oder unter (Abschlag) des Nettoinventarwerts (NAV) des Portfolios des Unternehmens gehandelt werden. Es gibt keine Garantie, dass das Unternehmen sein Investitionsziel erreichen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
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