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Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)

Finanznachrichten News

Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 05

Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust plc (IPU)

As at close of business on 04-February-2025

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue

435.33p

INCLUDING current year revenue

441.17p

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

LEI: 549300K1D1P23R8U4U50

Invesco Asia Trust plc (IAT)

As at close of business on 04-February-2025

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue

372.50p

INCLUDING current year revenue

378.40p

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

LEI: 549300YM9USHRKIET173

Invesco Global Equity Income Trust Plc (IGET)

As at close of business on 04-February-2025

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue

343.98p

INCLUDING current year revenue

343.98p

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

LEI: 549300JZQ39WJPD7U596




© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.