Costco verzeichnet deutliche Kursgewinne, doch Analysten bewerten die Nachhaltigkeit der hohen Bewertung kritisch. Wie geht es weiter mit dem Einzelhandelsriesen?
Die Costco-Aktie zeigt sich weiterhin robust und legte zuletzt um 2,76% auf 994,50 USD zu. Innerhalb eines Monats verbuchte der Titel ein Plus von 5,20%, während sich der Jahresgewinn auf beachtliche 37,57% summiert. Doch wie nachhaltig ist diese Performance angesichts der aktuellen Bewertung?
Analysten bleiben optimistisch
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Der aktuelle Konsens unter 39 Analysten fällt positiv aus: 59% empfehlen die Aktie als "Kaufen" oder "Outperform", während nur ein einziger Analyst ein Verkaufsignal gibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 1.054,25 USD etwa 6% über dem aktuellen Niveau.
Interessant ist die Bandbreite der Einschätzungen:
- Höchstes Kursziel: 1.205,00 USD
- Niedrigstes Kursziel: 610,00 USD
Fundamentale Stärken und Schwächen
Costco überzeugt mit soliden Fundamentaldaten, die besser sind als bei 70% der vergleichbaren Unternehmen. Besonders hervorzuheben ist die hervorragende Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung. Allerdings gibt es auch kritische Punkte:
- Hohe Bewertung:
- KGV 2025: 54,12
- KUV: 1,73
- KCV: 38,91
- Fragile Margen: Die Rentabilität bleibt ein Schwachpunkt
- Geringe Dividendenausschüttung: 1,16 USD pro Quartal
Ausblick
Am 7. Mai steht die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für April an - ein möglicher Katalysator für die nächste Kursbewegung. Trotz der hohen Bewertung spricht die stabile Mitgliederstruktur und das bewährte Geschäftsmodell weiterhin für das Unternehmen. Die ESG-Bewertung von MSCI mit "A" unterstreicht zudem die Nachhaltigkeitsbemühungen.
Ob die Aktie ihr Potenzial ausschöpfen kann, wird maßgeblich davon abhängen, ob das Unternehmen seine Margen verbessern und die hohen Erwartungen der Anleger erfüllen kann.
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