Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Basel, 22. Mai 2025. Der an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierte Baloise Swiss Property Fund (BSPF) hat ein erfolgreiches Ergebnis für das Halbjahr 2024/25 vorgelegt. Die Mietausfallrate sank weiter und es wurde ein Nettoertrag pro Fondsanteil von CHF 1.57 erwirtschaftet. Durch die geplante Kapitalerhöhung sind die Weichen weiter auf Wachstum gestellt. «Auch im ersten Halbjahr 2024/25 haben wir ein erfolgreiches Ergebnis erwirtschaftet. Für die Zukunft planen wir, das Fondsportfolio qualitativ weiter zu verbessern und auszubauen. Ein wichtiger Schritt dazu ist die geplante Kapitalerhöhung von Anfang September 2025», sagt Jan Hagen, Fondsmanager bei Baloise Asset Management AG. Positive Entwicklung Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 belaufen sich die Soll-Mietzinseinnahmen auf CHF 24.34 Mio. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Mieterträge um CHF 2.96 Mio. oder rund 13.8%. Diese deutliche Steigerung resultiert hauptsächlich aus den Zukäufen, welche im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung im Jahr 2024 realisiert wurden (rund CHF 2.69 Mio.). Gleichzeitig wurde die Mietausfallrate weiter reduziert. Sie beträgt per Ende März 2025 noch 2.9% (Vorjahresperiode 3.2%) der Soll-Mietzinseinnahmen. Der Nettoertrag erhöhte sich trotz höheren Fremdfinanzierungskosten auf CHF 13.23 Mio., was rund CHF 1.57 pro Anteil entspricht. Der Gesamterfolg beträgt CHF 22.15 Mio. und fällt damit deutlich höher aus als im Vorjahr mit CHF 3.01 Mio. Dies ist vor allem auf die höher ausgefallenen Marktwerte aus der Neubewertung des Immobilienportfolios per 31. März 2025 zurückzuführen. Outperformance Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2024/25 hat sich der Kurs des BSPF sehr erfreulich von CHF 116.00 auf CHF 128.00 (nach Ausschüttung) entwickelt. Unter Berücksichtigung der Ausschüttung von CHF 3.10 beträgt die Performance in der Berichtsperiode +13.1%. Damit liegt sie deutlich über derjenigen des SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT). Responsible Investment Policy In der Berichtsperiode wurden auch im Bereich Nachhaltigkeit wichtige Fortschritte erzielt. So verfügt der BSPF seit Januar 2025 über eine nachhaltige Anlagepolitik. Diese beruht auf den drei Pfeilern «Klima-Ausrichtung mit CO2-Reduktionszielen», «ESG-Integration» und «Ausschluss». Ausblick: weiteres Wachstum durch geplante Kapitalerhöhung Durch die nach wie vor überdurchschnittlich hohe Zuwanderung in die Schweiz dürfte die Nachfrage nach Wohnraum auch in Zukunft weiter stabil bleiben. Vor diesem Hintergrund hat die die Fondsleitung Baloise Asset Management AG am 17. April 2025 kommuniziert, dass sie für Anfang September 2025 eine Kapitalerhöhung für den BSPF im Umfang von rund CHF 150 Mio. zum Erwerb von bis zu zwölf Liegenschaften der Baloise Leben AG plant. Im Juni 2025 sollen die Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung («best effort») publiziert werden. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Webseite zum BSPF (s.u.). Fondsportrait Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 31. März 2025 81 Immobilien mit einem Marktwertvolumen von rund CHF 1.10 Mrd. Fondsinformationen
Disclaimer: Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons». Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar. Weitere Informationen
Kontakt Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel Über das Asset Management von Baloise Ende der Adhoc-Mitteilung |
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| Unternehmen: | Baloise Asset Management AG |
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| ISIN: | CH0414551033 |
| Valorennummer: | 41455103 |
| Börsen: | SIX Swiss Exchange |
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2143002 22.05.2025 CET/CEST
