XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 15.01.2019 - 2

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.01.2019.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EXV3 XFRA DE000A0H0XXX ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.023 EUR
EXH8 XFRA DE000A0H0XXX ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.211 EUR
EXH7 XFRA DE000A0H0XXX ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.543 EUR

EXH1 XFRA DE000A0H0XXX IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.375 EUR
EXH6 XFRA DE000A0H0XXX IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.167 EUR
EXH5 XFRA DE000A0H0XXX IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.056 EUR
EXH4 XFRA DE000A0H0XXX IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.122 EUR
EXH3 XFRA DE000A0H0XXX IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.170 EUR
EXH2 XFRA DE000A0H0XXX IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.137 EUR
EXV8 XFRA DE000A0H0XXX ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.164 EUR
EXV7 XFRA DE000A0H0XXX IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.072 EUR
EXV6 XFRA DE000A0F5XXX IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.260 EUR
EXV1 XFRA DE000A0F5XXX IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.056 EUR
XFRA DE000HLB0XXX LB.HESS.-THR.ZI.EX.01A/14 0.002 %
XFRA DE000HSH4XXX HSH NORDBANK MZC 1 15/20 0.000 %
XFRA DE000HSH4XXX HSH NORDBANK MZ 1 15/25 0.000 %
FGUT XFRA DE0005561XXX VERI ETF-ALLOC.EM.MARK.R 0.090 EUR
OXN5 XFRA DE0008492XXX NORIS-FONDS 1.430 EUR
FGUR XFRA DE0005561XXX VERI ETF-ALL.DEFENSIVE R 0.080 EUR
WXIN XFRA DE000A1JUXXX CHOM CAP.ACT.R.EU.UI AK R 1.650 EUR