FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.01.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.023 EUR
EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.211 EUR
EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.543 EUR
EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.375 EUR
EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.167 EUR
EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.056 EUR
EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.122 EUR
EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.170 EUR
EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.137 EUR
EXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.164 EUR
EXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.072 EUR
EXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.260 EUR
EXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.056 EUR
XFRA DE000HLB03H4 LB.HESS.-THR.ZI.EX.01A/14 0.002 %
XFRA DE000HSH4V98 HSH NORDBANK MZC 1 15/20 0.000 %
XFRA DE000HSH4WA8 HSH NORDBANK MZ 1 15/25 0.000 %
FGUT XFRA DE0005561682 VERI ETF-ALLOC.EM.MARK.R 0.090 EUR
OXN5 XFRA DE0008492356 NORIS-FONDS 1.430 EUR
FGUR XFRA DE0005561666 VERI ETF-ALL.DEFENSIVE R 0.080 EUR
WXIN XFRA DE000A1JUU46 CHOM CAP.ACT.R.EU.UI AK R 1.650 EUR
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.023 EUR
EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.211 EUR
EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.543 EUR
EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.375 EUR
EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.167 EUR
EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.056 EUR
EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.122 EUR
EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.170 EUR
EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.137 EUR
EXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.164 EUR
EXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.072 EUR
EXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.260 EUR
EXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.056 EUR
XFRA DE000HLB03H4 LB.HESS.-THR.ZI.EX.01A/14 0.002 %
XFRA DE000HSH4V98 HSH NORDBANK MZC 1 15/20 0.000 %
XFRA DE000HSH4WA8 HSH NORDBANK MZ 1 15/25 0.000 %
FGUT XFRA DE0005561682 VERI ETF-ALLOC.EM.MARK.R 0.090 EUR
OXN5 XFRA DE0008492356 NORIS-FONDS 1.430 EUR
FGUR XFRA DE0005561666 VERI ETF-ALL.DEFENSIVE R 0.080 EUR
WXIN XFRA DE000A1JUU46 CHOM CAP.ACT.R.EU.UI AK R 1.650 EUR