XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 15.04.2019 - 2

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.04.2019.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EXV2 XFRA DE000A0H0XXX ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.182 EUR
EXV3 XFRA DE000A0H0XXX ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.122 EUR
EXH8 XFRA DE000A0H0XXX ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.076 EUR
EXH7 XFRA DE000A0H0XXX ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.420 EUR
EXH1 XFRA DE000A0H0XXX IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.308 EUR

EXH6 XFRA DE000A0H0XXX IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.014 EUR
EXH5 XFRA DE000A0H0XXX IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.020 EUR
EXH4 XFRA DE000A0H0XXX IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.240 EUR
EXH3 XFRA DE000A0H0XXX IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.148 EUR
EXH2 XFRA DE000A0H0XXX IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.132 EUR
EXV8 XFRA DE000A0H0XXX ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.012 EUR
EXV7 XFRA DE000A0H0XXX IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.414 EUR
EXV6 XFRA DE000A0F5XXX IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.354 EUR
EXV1 XFRA DE000A0F5XXX IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.096 EUR
XFRA DE000HSH4XXX HCOB MZC 13 14/29 0.001 %
ZZRW XFRA LU0224473XXX ALLIANZ STFT NACH A(EUR) 0.487 EUR
XFRA DE000HSH4XXX HCOB IZ 1 15/27 0.001 %
1COV XFRA DE0006062144 COVESTRO AG O.N. 2.400 EUR
D8V XFRA BMG2519Y1084 CREDICORP LTD DL 5
YST XFRA AU000000TXXX TPG TELECOM LTD 0.013 EUR
AL3 XFRA US0113111076 ALAMO GRP INC. DL-,10 0.106 EUR
WI8 XFRA IT0005090300 INFRASTRUT.WIRELESS ITAL. 0.211 EUR
SOV XFRA US53223X1XXX LIFE STORAGE INC. DL-,01 0.886 EUR
GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EUR
29O XFRA IT0001046XXX CARRARO S.P.A. EO 0,52 0.130 EUR
ZZR9 XFRA LU1302929XXX AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.072 EUR