Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, May 30

Funds      Date       Ticker   ISIN code    Shares in  Currency Net Asset     NAV/per
                      Symbol                Issue               Value         share
                                                                              Base


Invesco    30.05.2019 PSES     IE00B23D8Y98 800,001    EUR      11,625,913    14.53237
FTSE RAFI
Europe
Mid-Small
UCITS ETF


Invesco    30.05.2019 PSRE     IE00B23D8X81 700,001    EUR      6,322,783     9.03253
FTSE RAFI
Europe
UCITS ETF


Invesco    30.05.2019 PSWC     IE00B23D9240 1,200,001  USD      21,369,230    17.80768
Dynamic US
Market
UCITS ETF


Invesco    30.05.2019 PSRF     IE00B23D8S39 17,400,001 USD      318,276,343   18.29174
FTSE RAFI
US 1000
UCITS ETF


Invesco    30.05.2019 PSRU     IE00B23LNN70 950,001    GBP      10,206,736    10.74392
FTSE RAFI
UK 100
UCITS ETF


Invesco    30.05.2019 EQQQ     IE0032077012 10,982,919 USD      1,949,458,945 177.49916
EQQQ
NASDAQ-100
UCITS ETF


Invesco    30.05.2019 PSDE     IE00B23D9570 2,600,001  USD      21,985,910    8.45612
FTSE RAFI
Emerging
Markets
UCITS ETF


Invesco    30.05.2019 PSDU     IE00B23LNQ02 2,958,352  USD      54,918,904    18.56402
FTSE RAFI
All-World
3000 UCITS
ETF


Invesco    30.05.2019 BUYB     IE00BLSNMW37 2,650,001  USD      86,964,463    32.81677
Global
Buyback
Achievers
UCITS ETF


Invesco S& 30.05.2019 HDLV     IE00BWTN6Y99 9,195,001  USD      283,693,734   30.85304
P 500 High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco S& 30.05.2019 SPXTDVUN IE00BX8ZXS68 150,001    USD      3,894,622     25.96397
P 500
Veqtor
UCITS ETF


Invesco    30.05.2019 EUHD     IE00BZ4BMM98 550,001    EUR      14,555,833    26.46510
EURO STOXX
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco    30.05.2019 HDLVEMN  IE00BYYXBF44 1,353,510  USD      39,948,893    29.51503
FTSE
Emerging
Markets
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco US 30.05.2019 HYFA     IE00BD0Q9673 2,041,538  USD      50,888,211    24.92641
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco US 30.05.2019 FAGB     IE00BYVTN047 29,064     GBP      716,746       24.66095
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco S& 30.05.2019 PQVM     IE00BDZCKK11 150,001    USD      4,463,672     29.75762
P 500 QVM
UCITS ETF



END

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