Edinburgh Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, October 21

The Edinburgh Investment Trust Plc (EDIN)

As at close of business on 22-October-2019

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par

EXCLUDING undistributed current year revenue                                    669.55p

INCLUDING current year revenue                                                  689.69p

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue                                    659.87p

INCLUDING current year revenue                                                  680.02p

LEI: 549300HV0VXCRONER808

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