FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.12.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
HDLV XFRA IE00BWTN6Y99 IMIII-I.S+P500H.D.L.V. A 0.285 EUR
OM3Y XFRA IE00BFNM3N12 ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD 0.071 EUR
SLMB XFRA IE00BFNM3C07 ISHSIV-MSCI EMU ESG S.EOD 0.032 EUR
SLMD XFRA IE00BFNM3F38 ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOD 0.045 EUR
S6DW XFRA IE00BFNM3K80 ISHSIV-MSCI WLD ESG S.DLD 0.038 EUR
SLUS XFRA IE00BFNM3H51 ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLD 0.038 EUR
SODJ XFRA IE00BFNM3M05 ISHSIV-MSCI JAP.ESG S.DLD 0.041 EUR
1P6 XFRA US08579X1019 BERRY PETROLEUM DL-,001 0.108 EUR
BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.013 EUR
21W XFRA GB00B41H7391 NORTHGATE PLC LS-,50 0.075 EUR
AF8 XFRA NO0003078107 AF GRUPPEN ASA A NK 0,05 0.345 EUR
2JD XFRA US57778K1051 MAXAR TECHNOL.INC. O.N. 0.009 EUR
AYEW XFRA IE00BJ5JNY98 ISV-M.W.IN.T.S. DLD 0.006 EUR
CBUF XFRA IE00BJ5JNZ06 ISV-M.W.H.C.SC. DLD 0.005 EUR
3SUE XFRA IE00BJ5JP329 ISV-M.W.C.ST.S. DLD 0.008 EUR
36BB XFRA IE00BJ5JP212 ISV-M.W.C.DI.S. DLD 0.005 EUR
5MVW XFRA IE00BJ5JP105 ISV-M.W.EN.SC. DLD 0.030 EUR
IS05 XFRA IE00BSKRJX20 ISHSIV-EO G.BD 20YT.D.EOD 0.019 EUR
2WY XFRA US98311A1051 WYNDHAM HT + RSTS INC. 0.262 EUR
GEC2 XFRA US369604BQ57 GENL EL. CO. PFD D 0.002 %
FFC XFRA US67401P1084 OAKTREE SPEC.LEND. DL-,01 0.086 EUR
P31Q XFRA CA6218862093 MOUNT LOGAN CAP. INC. 0.018 EUR
DDR2 XFRA US82981J1097 SITE CENTERS NEW 0.180 EUR
P2A XFRA US74039L1035 PREF.APPART.COMN.A DL-,01 0.237 EUR
TRDS XFRA IE00BF2GFH28 IMII-US TRE.BD DLD 0.193 EUR
TRDX XFRA IE00BF2FN646 IMII-US T.B7-10 DLD 0.200 EUR
TRD3 XFRA IE00BF2FNG46 IMII-US T.B.1-3 DLD 0.183 EUR
TRD7 XFRA IE00BF2FNQ44 INV.M.II-US TR.B.3-7 Y.DL 0.173 EUR
FLXD XFRA IE00BF2B0L69 FRAN.LIB.Q EU DIV.UC. EOD 0.199 EUR
FLXX XFRA IE00BF2B0M76 FRAN.LIB.Q GL.DIV.UC.DLD 0.186 EUR
TRDE XFRA IE00BF2FN869 I.M.II-US T.B.7-10 YE.EOH 0.210 EUR
EMND XFRA IE00BG11HV38 ISIV-MWEEUETF DLD 0.039 EUR
EMNE XFRA IE00BHZPHZ28 ISIV-MEMUEE ETF EOD 0.032 EUR
EMNJ XFRA IE00BHZPJ346 ISIV-MJEEUETF DLD 0.044 EUR
EMNU XFRA IE00BHZPJ676 ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOD 0.045 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.12.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
HDLV XFRA IE00BWTN6Y99 IMIII-I.S+P500H.D.L.V. A 0.285 EUR
OM3Y XFRA IE00BFNM3N12 ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD 0.071 EUR
SLMB XFRA IE00BFNM3C07 ISHSIV-MSCI EMU ESG S.EOD 0.032 EUR
SLMD XFRA IE00BFNM3F38 ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOD 0.045 EUR
S6DW XFRA IE00BFNM3K80 ISHSIV-MSCI WLD ESG S.DLD 0.038 EUR
SLUS XFRA IE00BFNM3H51 ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLD 0.038 EUR
SODJ XFRA IE00BFNM3M05 ISHSIV-MSCI JAP.ESG S.DLD 0.041 EUR
1P6 XFRA US08579X1019 BERRY PETROLEUM DL-,001 0.108 EUR
BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.013 EUR
21W XFRA GB00B41H7391 NORTHGATE PLC LS-,50 0.075 EUR
AF8 XFRA NO0003078107 AF GRUPPEN ASA A NK 0,05 0.345 EUR
2JD XFRA US57778K1051 MAXAR TECHNOL.INC. O.N. 0.009 EUR
AYEW XFRA IE00BJ5JNY98 ISV-M.W.IN.T.S. DLD 0.006 EUR
CBUF XFRA IE00BJ5JNZ06 ISV-M.W.H.C.SC. DLD 0.005 EUR
3SUE XFRA IE00BJ5JP329 ISV-M.W.C.ST.S. DLD 0.008 EUR
36BB XFRA IE00BJ5JP212 ISV-M.W.C.DI.S. DLD 0.005 EUR
5MVW XFRA IE00BJ5JP105 ISV-M.W.EN.SC. DLD 0.030 EUR
IS05 XFRA IE00BSKRJX20 ISHSIV-EO G.BD 20YT.D.EOD 0.019 EUR
2WY XFRA US98311A1051 WYNDHAM HT + RSTS INC. 0.262 EUR
GEC2 XFRA US369604BQ57 GENL EL. CO. PFD D 0.002 %
FFC XFRA US67401P1084 OAKTREE SPEC.LEND. DL-,01 0.086 EUR
P31Q XFRA CA6218862093 MOUNT LOGAN CAP. INC. 0.018 EUR
DDR2 XFRA US82981J1097 SITE CENTERS NEW 0.180 EUR
P2A XFRA US74039L1035 PREF.APPART.COMN.A DL-,01 0.237 EUR
TRDS XFRA IE00BF2GFH28 IMII-US TRE.BD DLD 0.193 EUR
TRDX XFRA IE00BF2FN646 IMII-US T.B7-10 DLD 0.200 EUR
TRD3 XFRA IE00BF2FNG46 IMII-US T.B.1-3 DLD 0.183 EUR
TRD7 XFRA IE00BF2FNQ44 INV.M.II-US TR.B.3-7 Y.DL 0.173 EUR
FLXD XFRA IE00BF2B0L69 FRAN.LIB.Q EU DIV.UC. EOD 0.199 EUR
FLXX XFRA IE00BF2B0M76 FRAN.LIB.Q GL.DIV.UC.DLD 0.186 EUR
TRDE XFRA IE00BF2FN869 I.M.II-US T.B.7-10 YE.EOH 0.210 EUR
EMND XFRA IE00BG11HV38 ISIV-MWEEUETF DLD 0.039 EUR
EMNE XFRA IE00BHZPHZ28 ISIV-MEMUEE ETF EOD 0.032 EUR
EMNJ XFRA IE00BHZPJ346 ISIV-MJEEUETF DLD 0.044 EUR
EMNU XFRA IE00BHZPJ676 ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOD 0.045 EUR