FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.06.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.019 EUR
VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.004 EUR
VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.086 EUR
VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.020 EUR
VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.099 EUR
VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 0.231 EUR
VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD 0.335 EUR
VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 0.172 EUR
VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100UETF LSD 0.113 EUR
VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.019 EUR
VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 0.355 EUR
VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 0.234 EUR
VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 0.230 EUR
VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 0.074 EUR
VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 EOD 0.212 EUR
JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.308 EUR
JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.146 EUR
UNK XFRA US9099071071 UTD BANKSHS INC. DL 2,50 0.308 EUR
ICGB XFRA IE00BYPC1H27 ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET 0.058 EUR
WEY XFRA US9508101014 WESBANCO INC. DL2,0833 0.282 EUR
MJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.119 EUR
XFRA MX0MGO000003 MEXICO 2023 0.163 EUR
VODI XFRA GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC 0.045 EUR
VODJ XFRA US92857W3088 VODAFONE GRP ADR NEW/10 0.429 EUR
XFRA MX0MGO0000B2 MEXICO 2036 0.204 EUR
XFRA MX0MGO0000D8 MEXICO 2027 0.153 EUR
XFRA MX0MGO0000J5 MEXICO 2038 0.173 EUR
SNIA XFRA US80689H1023 SCHNEIDER NATL.INC. CL.B 0.057 EUR
QDVP XFRA IE00BZ6V7883 ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD 0.059 EUR
G6V XFRA US44925C1036 ICF INTL INC. DL -,01 0.123 EUR
2B7F XFRA IE00BYWZ0333 ISHS IV-AUTO.+ROBO.ET.DLD 0.011 EUR
3SUR XFRA IE00BZ173V67 ISHSIV-M.USA S. EOD 6.907 EUR
HZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.026 EUR
8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 1.056 EUR
A48 XFRA NO0010776875 ARCUS ASA NK 0,02 0.158 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.06.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.019 EUR
VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.004 EUR
VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.086 EUR
VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.020 EUR
VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.099 EUR
VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 0.231 EUR
VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD 0.335 EUR
VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 0.172 EUR
VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100UETF LSD 0.113 EUR
VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.019 EUR
VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 0.355 EUR
VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 0.234 EUR
VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 0.230 EUR
VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 0.074 EUR
VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 EOD 0.212 EUR
JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.308 EUR
JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.146 EUR
UNK XFRA US9099071071 UTD BANKSHS INC. DL 2,50 0.308 EUR
ICGB XFRA IE00BYPC1H27 ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET 0.058 EUR
WEY XFRA US9508101014 WESBANCO INC. DL2,0833 0.282 EUR
MJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.119 EUR
XFRA MX0MGO000003 MEXICO 2023 0.163 EUR
VODI XFRA GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC 0.045 EUR
VODJ XFRA US92857W3088 VODAFONE GRP ADR NEW/10 0.429 EUR
XFRA MX0MGO0000B2 MEXICO 2036 0.204 EUR
XFRA MX0MGO0000D8 MEXICO 2027 0.153 EUR
XFRA MX0MGO0000J5 MEXICO 2038 0.173 EUR
SNIA XFRA US80689H1023 SCHNEIDER NATL.INC. CL.B 0.057 EUR
QDVP XFRA IE00BZ6V7883 ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD 0.059 EUR
G6V XFRA US44925C1036 ICF INTL INC. DL -,01 0.123 EUR
2B7F XFRA IE00BYWZ0333 ISHS IV-AUTO.+ROBO.ET.DLD 0.011 EUR
3SUR XFRA IE00BZ173V67 ISHSIV-M.USA S. EOD 6.907 EUR
HZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.026 EUR
8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 1.056 EUR
A48 XFRA NO0010776875 ARCUS ASA NK 0,02 0.158 EUR
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