FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.08.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
X508 XFRA LU0444606536 C.IB.E.L.S.D.15+T.U.ETF I 4.770 EUR
X507 XFRA LU0444606452 C.I.E.L.S.D10-15T.U.ETF I 6.630 EUR
X505 XFRA LU0444606379 C-I.E.L.S.D.7-10T.U.ETF I 1.780 EUR
X504 XFRA LU0444606296 C.-I.E.L.S.D.5-7T.U.ETF I 1.820 EUR
X503 XFRA LU0444606023 C.-I.E.L.S.D.3-5T.U.ETF I 1.450 EUR
X502 XFRA LU0444605991 C.IB.E.L.S.D.1-3T.U.ETF I 0.210 EUR
X501 XFRA LU0444605728 C-I.E.L.S.D.3M-1T.U.ETF I 0.620 EUR
X500 XFRA LU0444605645 C-IBO.E.L.S.D.O.T.U.ETF I 1.210 EUR
CD47 XFRA LU0444605215 COMST.-PSI 20 UCITS ETF I 0.170 EUR
C031 XFRA LU0392496690 COMSTAGE-ATX UCITS ETF I 0.590 EUR
C030 XFRA LU0392496427 COMST.-DJ S.T.30TM UETF I 2.467 EUR
X026 XFRA LU0392496344 C.-MSCI E.SM.CP.T.U.ETF I 0.628 EUR
X025 XFRA LU0392496260 C.-MSCI E.MD.CP.T.U.ETF I 1.449 EUR
X023 XFRA LU0392496005 CS.-CS S+P S.C.600 UETF I 0.494 EUR
X022 XFRA LU0392495965 CS.-CS.S+P M.C.400 UETF I 2.186 EUR
X020 XFRA LU0392495700 C.S.-MSCI USA TRN U.ETF I 1.072 EUR
X017 XFRA LU0392495452 C.S.-MSCI JPN TRN U.ETF I 0.921 EUR
X014 XFRA LU0392495023 C.S.-MSCI PACIF.T.U.ETF I 0.988 EUR
X013 XFRA LU0392494992 C.-MSCI NO.AM.TRN U.ETF I 1.047 EUR
X011 XFRA LU0392494646 C.MSCI EUROPE TRN U.ETF I 1.131 EUR
X010 XFRA LU0392494562 COMS.-MSCI WORL.T.U.ETF I 0.913 EUR
C020 XFRA LU0378453376 COMST.-NIKKEI225 U.ETF I 0.281 EUR
C011 XFRA LU0378449770 COMST.-NASDAQ-100 U.ETF I 0.436 EUR
C001 XFRA LU0378438732 COMSTAGE-DAX UCITS ETF I 2.810 EUR
C010 XFRA LU0378437502 C.S.-DJ INDUST.AV.U.ETF I 4.389 EUR
C078 XFRA LU0378437254 COMST.-ST.E.600T+L.UETF I 0.550 EUR
C077 XFRA LU0378437171 COMS.-ST.E.600TELE.UETF I 2.380 EUR
C076 XFRA LU0378437098 COMS.-ST.E.600TECH.UETF I 0.490 EUR
C075 XFRA LU0378436876 COMST.-ST.E.600RET.UETF I 0.940 EUR
C073 XFRA LU0378436520 COMST.-S.E.600P+HG.UETF I 2.990 EUR
C070 XFRA LU0378436108 COMS.-S.E.600INSUR.UETF I 2.180 EUR
C069 XFRA LU0378436017 COMST.-S.E.600IG+S UETF I 1.230 EUR
C067 XFRA LU0378435803 COMS.-S.E.600F.+B.U.ETF I 2.360 EUR
C066 XFRA LU0378435712 COMS.-S.EU.600 F.S.UETF I 2.090 EUR
C065 XFRA LU0378435639 COMS.-SX.E.600C.+M.UETF I 1.280 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.08.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
X508 XFRA LU0444606536 C.IB.E.L.S.D.15+T.U.ETF I 4.770 EUR
X507 XFRA LU0444606452 C.I.E.L.S.D10-15T.U.ETF I 6.630 EUR
X505 XFRA LU0444606379 C-I.E.L.S.D.7-10T.U.ETF I 1.780 EUR
X504 XFRA LU0444606296 C.-I.E.L.S.D.5-7T.U.ETF I 1.820 EUR
X503 XFRA LU0444606023 C.-I.E.L.S.D.3-5T.U.ETF I 1.450 EUR
X502 XFRA LU0444605991 C.IB.E.L.S.D.1-3T.U.ETF I 0.210 EUR
X501 XFRA LU0444605728 C-I.E.L.S.D.3M-1T.U.ETF I 0.620 EUR
X500 XFRA LU0444605645 C-IBO.E.L.S.D.O.T.U.ETF I 1.210 EUR
CD47 XFRA LU0444605215 COMST.-PSI 20 UCITS ETF I 0.170 EUR
C031 XFRA LU0392496690 COMSTAGE-ATX UCITS ETF I 0.590 EUR
C030 XFRA LU0392496427 COMST.-DJ S.T.30TM UETF I 2.467 EUR
X026 XFRA LU0392496344 C.-MSCI E.SM.CP.T.U.ETF I 0.628 EUR
X025 XFRA LU0392496260 C.-MSCI E.MD.CP.T.U.ETF I 1.449 EUR
X023 XFRA LU0392496005 CS.-CS S+P S.C.600 UETF I 0.494 EUR
X022 XFRA LU0392495965 CS.-CS.S+P M.C.400 UETF I 2.186 EUR
X020 XFRA LU0392495700 C.S.-MSCI USA TRN U.ETF I 1.072 EUR
X017 XFRA LU0392495452 C.S.-MSCI JPN TRN U.ETF I 0.921 EUR
X014 XFRA LU0392495023 C.S.-MSCI PACIF.T.U.ETF I 0.988 EUR
X013 XFRA LU0392494992 C.-MSCI NO.AM.TRN U.ETF I 1.047 EUR
X011 XFRA LU0392494646 C.MSCI EUROPE TRN U.ETF I 1.131 EUR
X010 XFRA LU0392494562 COMS.-MSCI WORL.T.U.ETF I 0.913 EUR
C020 XFRA LU0378453376 COMST.-NIKKEI225 U.ETF I 0.281 EUR
C011 XFRA LU0378449770 COMST.-NASDAQ-100 U.ETF I 0.436 EUR
C001 XFRA LU0378438732 COMSTAGE-DAX UCITS ETF I 2.810 EUR
C010 XFRA LU0378437502 C.S.-DJ INDUST.AV.U.ETF I 4.389 EUR
C078 XFRA LU0378437254 COMST.-ST.E.600T+L.UETF I 0.550 EUR
C077 XFRA LU0378437171 COMS.-ST.E.600TELE.UETF I 2.380 EUR
C076 XFRA LU0378437098 COMS.-ST.E.600TECH.UETF I 0.490 EUR
C075 XFRA LU0378436876 COMST.-ST.E.600RET.UETF I 0.940 EUR
C073 XFRA LU0378436520 COMST.-S.E.600P+HG.UETF I 2.990 EUR
C070 XFRA LU0378436108 COMS.-S.E.600INSUR.UETF I 2.180 EUR
C069 XFRA LU0378436017 COMST.-S.E.600IG+S UETF I 1.230 EUR
C067 XFRA LU0378435803 COMS.-S.E.600F.+B.U.ETF I 2.360 EUR
C066 XFRA LU0378435712 COMS.-S.EU.600 F.S.UETF I 2.090 EUR
C065 XFRA LU0378435639 COMS.-SX.E.600C.+M.UETF I 1.280 EUR