Ausstellerinformation
1 Emittent: Iceland Seafood International
hf.
2 Org. Nr.: 6110881329
3 LEI 254900CJS0OI5B8GO668
Ausgabeinformation 4 Symbol (Ticker) ICESEA 21 1202
5 ISIN-Code IS0000033132
6 CFI-Code DYZUXR
7 FISN n'mer ICELAND SEAFOOD/ZERO
CPN B 2 0211202
8 Anleihen/Bills: Bills 9 Gesamtbetrag ausgegebener Betrag
10 Gesamtbetrag zuvor ausgegebener Betrag 0
11 Zu diesem Zeitpunkt ausgegebener Betrag 1.500.000.000
12 Stückelung in CSD 20.000.000
13 An der Nasdaq Stock Exchange notiert Ja
Amortisation - Cash Flow
14 Amortisationsart
15 Amortisationsart, wenn andere Bill, eine Zahlung bei Fälligkeit
16 Währung ISK
17 Währung, wenn andere
18 Ausgabedatum 2021.06.02
19 Erste ordentliche Ratendatum 2021.12.02
20 Gesamtzahl der Raten 1
21 Ratenhäufigkeit n/a
22 Fälligkeitsdatum 2021.12.02
23 Zinssatz
k.A. 24 Variabler Zinssatz, gegebenenfalls
25 Variabler Zinssatz, Wenn andere
26 Premium
27 Einfache/zusammengesetzte Zinsen
28 Einfach/zusammengesetzt, wenn andere
29 Tage zählen Konvention ACT/360
30 Tage zählen Konvention, wenn andere
31 Zinsen ab Datum
32 Erste ordentliche Coupon-Datum
33 Coupon-Frequenz
34 Gesamtzahl der Coupon-Zahlungen
35 Wenn unregelmäßiger Cashflow, dann wie
36 schmutzigen Preis / sauberer Preis
37 Sauberes Preisangebot:
38 Wenn Zahlungsdatum ist ein Feiertag, beinhaltet die Zahlung
angesammelte Zinsen für Tage fehlt bis zum nächsten
Tag Geschäft?
Indizierung
39 Indexed Nei
40 Name des Index
41 Tagesindex oder monatlicher Index
42 Tagesindex oder monatlicher Index, wenn andere
43 Basisindexwert
44 Index Basisdatum
Sonstige Informationen
45 Anrufoption
Nr. 46 Put Option No
47 Convertible No
48 Rating (Ratingagentur, Datum)
49 Zusätzliche Informationen Zulassung zum Handel
50 Registriert bei CSD Ja
51 Wertpapierdepot Nasdaq
ver-bréfami-stö52
Datum der Zulassung zum Handel 2021.06.01
53 Datum der Genehmigung der Zulassung zu 20 21.06.01
Handel
54 Datum der Zulassung zum Handel 2021.06.02
55 Orderbuch ID ICESEA_21_1202
56 Instrument Subtype Corporate Bonds
57 Market Iceland Cash Bond Trading
58 Liste Bevölkerungsname ICE_CORPORATE_BONDS
59 Statische Volatilitätswächter Nr.
60 Dynamisch Volatilitätswächter Nr.
61 MiFIR Kennung BOND - Anleihen
62 Anleihen Typ CRPB - Corporate
Bond© 2021 GlobeNewswire