NASDAQ Island hf.: Iceland Seafood International hf. - Bill (ICESEA 21 1202) zum Handel am 2. Juni 2021 zugelassen

Ausstellerinformation                             
1  Emittent:                         Iceland Seafood International   
                               hf. 
2  Org. Nr.:                        6110881329     
3 LEI                           254900CJS0OI5B8GO668
                                        
  Ausgabeinformation 4 Symbol  (Ticker)                     ICESEA 21 1202   
5  ISIN-Code                        IS0000033132    
6  CFI-Code                        DYZUXR       
7  FISN n'mer                       ICELAND SEAFOOD/ZERO
                               CPN B 2 0211202   
8  Anleihen/Bills:                      Bills 9 Gesamtbetrag  ausgegebener Betrag                             
10 Gesamtbetrag zuvor             ausgegebener Betrag 0          
11 Zu diesem Zeitpunkt ausgegebener Betrag               1.500.000.000    
12 Stückelung in CSD                   20.000.000     
13 An der Nasdaq Stock Exchange notiert             Ja         
                                        
  Amortisation - Cash Flow                          
14 Amortisationsart                              
15 Amortisationsart, wenn andere               Bill, eine Zahlung bei Fälligkeit      
16 Währung                        ISK         
17 Währung, wenn andere                             
18 Ausgabedatum                       2021.06.02     
19 Erste ordentliche Ratendatum             2021.12.02     
20 Gesamtzahl der Raten 1          
21 Ratenhäufigkeit                  n/a         
22 Fälligkeitsdatum                      2021.12.02     
23 Zinssatz         
k.A. 24 Variabler Zinssatz, gegebenenfalls                    
25 Variabler Zinssatz, Wenn andere                      
26 Premium                                   
27 Einfache/zusammengesetzte Zinsen                          
28 Einfach/zusammengesetzt, wenn andere                          
29 Tage zählen Konvention                  ACT/360       
30 Tage zählen Konvention, wenn andere                       
31 Zinsen ab Datum                             
32 Erste ordentliche Coupon-Datum                         
33 Coupon-Frequenz                              
34 Gesamtzahl der Coupon-Zahlungen                       
35 Wenn unregelmäßiger Cashflow, dann wie                      
36 schmutzigen Preis / sauberer Preis                          
37 Sauberes Preisangebot:                             
38 Wenn Zahlungsdatum ist ein Feiertag, beinhaltet die Zahlung               
   angesammelte Zinsen für Tage fehlt bis zum nächsten            
   Tag Geschäft?                               
                                        
                                        
                                        
  Indizierung                                  
39 Indexed                         Nei         
40 Name des Index                                
41 Tagesindex oder monatlicher Index                        
42 Tagesindex oder monatlicher Index, wenn andere                   
43 Basisindexwert                              
44 Index Basisdatum                               
                                        
  Sonstige Informationen                              
45 Anrufoption         
Nr. 46 Put Option                       No         
47 Convertible No         
48 Rating (Ratingagentur, Datum)                     
49 Zusätzliche Informationen Zulassung zum Handel                            
50 Registriert bei CSD                    Ja         
51 Wertpapierdepot                  Nasdaq       
                               ver-bréfami-stö52  
Datum der Zulassung zum Handel      2021.06.01     
53 Datum der Genehmigung der Zulassung zu    20 21.06.01     
   Handel                                  
54 Datum der Zulassung zum Handel              2021.06.02     
55 Orderbuch ID                      ICESEA_21_1202   
56 Instrument Subtype                   Corporate Bonds   
57 Market Iceland Cash Bond                         Trading      
58 Liste Bevölkerungsname                  ICE_CORPORATE_BONDS 
59 Statische Volatilitätswächter                Nr.         
60 Dynamisch Volatilitätswächter                Nr.         
61 MiFIR Kennung                    BOND - Anleihen    
62 Anleihen Typ                        CRPB - Corporate  
                               Bond